Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR(0P0000J38H)

盧森堡

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463.540 -1.190 -0.26%

01/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0368557038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J38H 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR (0P0000J38H) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.780	0.880	0.100
股票	99.220	99.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.703	16.746
市帳率	5.132	2.650
市銷率	3.405	1.971
市現率	17.429	10.214
股息收益率	1.343	2.795
5 年盈利增長	11.866	12.056

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.220	19.772
金融服務	17.450	18.332
醫療保健	17.300	13.933
週期性消費	13.090	12.351
防禦型消費	12.690	9.203
工業	7.500	13.948
通訊服務	7.370	8.338
基本材料	3.690	9.848
房地產	1.680	4.549

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	6.64	200.00	+1.42%
微軟	US5949181045	6.07	459.28	+0.56%
可口可樂	US1912161007	5.14	63.14	-0.22%
ICE	US45866F1049	4.37	140.82	+2.84%
Alphabet C	US02079K1079	4.01	186.63	+1.16%
萬事達卡	US57636Q1040	3.97	444.65	+1.61%
億滋	US6092071058	3.85	66.03	+1.21%
聯合保健集團	US91324P1021	3.67	498.24	+0.73%
CME 集團	US12572Q1058	3.45	197.07	+0.80%
RB Global	CA74935Q1072	3.44	76.44	+0.87%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3.5B	5.62	5.24	-
Vontobel Global Equity AI EUR	3.5B	5.62	5.24	-
LU0368555768	3.5B	3.02	-1.17	6.67
LU0333249364	3.5B	2.30	-2.71	5.10
LU1550202458	3.5B	2.92	-1.31	-

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	318.25	+0.00	+0.00%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,322.4	-9.5	-0.02%
US 500	5,506.6	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	105.375	-0.212	-0.20%

倫敦布倫特原油	86.59	-0.02	-0.02%
WTI原油	83.08	-0.10	-0.12%
黃金	2,340.15	+1.35	+0.06%
銅	4.4303	+0.0031	+0.07%
天然氣	2.452	-0.016	-0.65%
美國二號棉花	72.68	-0.42	-0.57%
美國大豆	1,149.75	+3.75	+0.33%

歐元/美元	1.0747	+0.0003	+0.03%
美元/日元	161.43	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2689	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.588	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.8135	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04840	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%