Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation(0P0000HNF1)

盧森堡

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162.890 +0.360 +0.22%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0367640660

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HNF1 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	3.540	3.250
債券	99.650	99.650	0.000
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.594	73.671
公司	3.671	3.893
現金	0.293	11.523
衍生工具	0.383	8.262

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 315

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.50	106.890	+0.32%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.97	102.100	+0.77%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.60	88.360	+0.64%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.44	96.79	0.00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.29	95.97	+0.14%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.24	93.380	0.00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3.15	100.740	+0.04%
法國30年期國債	FR0010773192	2.91	3.725	-0.27%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2.58	99.00	+0.14%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	2.53	99.160	+0.17%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.91B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.46B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.46B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.46B	7.62	2.38	3.32
LU0097116510	2.79B	3.02	-6.40	-0.06

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.793	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%