Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy(0P0000G7QE)

盧森堡

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93.762 +0.020 +0.02%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0366536802

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7QE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.360	145.430	52.070
債券	6.640	6.640	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	56.843	56.718
衍生工具	-1.222	38.741
政府	44.380	21.080

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Revrepo_3.15%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.12.2024	-	5.06	-	-
Revrepo_3.16%_Mmf-Aaa-Aa_Natexis_02.12.2024	-	5.06	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2945619943	3.83	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0%	SE0023112644	3.78	-	-
Canada (Government of) 0%	-	3.69	-	-
Canada (Government of) 0%	-	3.50	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150026M5	2.99	-	-
International Development Association 0%	XS2932756294	2.99	-	-
Canada (Government of) 0%	-	2.74	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2951383947	2.73	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.66B	3.40	2.11	0.31
LU0128494944	10.66B	3.48	2.19	0.39
LU0128495834	10.66B	3.28	1.98	0.18
LU0366536711	3.94B	3.31	1.97	0.17
Pictet Emerging Local Currency Debt	2.07B	3.73	3.79	2.35

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%