EuroFundLux - Floating Rate A(0P0000JMX1)

盧森堡

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12.228 -0.002 -0.02%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): LU0354447772

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 469.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JMX1 持股

全面的主要持股資訊及 EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1) 的關鍵持股資訊。我們的 EuroFundLux - Floating Rate A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.250	119.960	20.710
可換股債券	4.800	4.800	0.000
優先股	0.720	0.720	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.119	56.928
衍生工具	0.423	19.715
證券化	8.180	9.057
現金	-5.455	18.023
政府	4.486	30.486

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 211

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I	LU1815416794	4.43	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2.49	106.770	-0.64%
FMCRT .303 01-Dec-2024	XS1729872736	2.29	100.22	0.00%
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 5.655%	XS2111944992	2.03	-	-
Rossini S.a.r.l. 3.875%	XS2854309684	2.01	-	-
Brunello Bidco S.p.A 7.435%	XS2295691633	1.92	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75%	XS2805530693	1.85	-	-
UBS Group AG 1%	CH0591979635	1.83	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.65%	XS2752456314	1.79	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.45%	XS2835902839	1.77	-	-

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0587241901		777.55M	4.97	-0.92	0.04

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,878.0	+141.4	+0.32%
US 500	6,024.5	+37.1	+0.62%
美元指數期貨	106.844	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.39	-0.09	-0.12%
WTI原油	68.86	-0.08	-0.12%
黃金	2,657.44	+14.84	+0.56%
銅	4.1340	-0.0250	-0.60%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	-0.0006	-0.05%
美元/日元	153.10	-1.11	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2569	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.497	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7831	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.08350	+0.03730	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%