晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積美元(0P00009X62)

盧森堡

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21.270 -0.340 -1.57%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ninety One Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0345780281

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 463.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009X62 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	0.520	0.040
股票	99.520	99.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.444	13.126
市帳率	1.751	1.724
市銷率	3.131	2.451
市現率	8.152	7.414
股息收益率	1.439	1.532
5 年盈利增長	35.085	28.086

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.001

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barrick Gold Corp	CA0679011084	8.57	16.85	+0.36%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	7.74	77.64	+2.17%
Northern Star Resources	AU000000NST8	7.31	15.850	+0.96%
Evolution Mining	AU000000EVN4	7.18	4.62	+2.90%
Gold Fields	ZAE000018123	4.97	24,733	+1.25%
Centamin Egypt	JE00B5TT1872	4.91	141.76	+1.55%
大洋黄金公司	CA6752221037	4.53	3.850	+1.32%
Alamos Gold	CA0115321089	4.50	24.93	+0.12%
Hecla Mining	US4227041062	4.29	5.600	+3.32%
Royal Gold Inc	US7802871084	4.25	139.80	+0.08%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0972617095	1.47B	-0.22	0.17	2.87
LU0953506580	1.47B	-0.22	0.17	2.88
LU0345768153	1.02B	-2.99	-1.78	3.48
LU0345775950	991.38M	16.18	-1.75	3.71
LU2078915761	760.42M	-7.83	-6.48	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,586.2	-164.7	-0.38%
US 500	5,919.7	-29.5	-0.50%
美元指數期貨	106.355	-0.243	-0.23%

倫敦布倫特原油	72.20	-0.36	-0.50%
WTI原油	68.42	-0.28	-0.41%
黃金	2,577.70	+4.80	+0.19%
銅	4.1710	+0.0835	+2.04%
天然氣	2.708	-0.077	-2.76%
美國二號棉花	67.59	-0.73	-1.07%
美國大豆	998.25	+11.25	+1.14%

歐元/美元	1.0579	+0.0049	+0.47%
美元/日元	155.43	-0.82	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2347	-0.0174	-0.24%
英鎊/美元	1.2696	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.472	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05009	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%