晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積美元(0P00009X62)

盧森堡

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20.790 -0.180 -0.86%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ninety One Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0345780281

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 389.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009X62 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	0.380	0.010
股票	99.620	99.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.916	12.202
市帳率	1.841	1.768
市銷率	3.085	2.537
市現率	7.541	7.589
股息收益率	1.434	1.329
5 年盈利增長	34.752	29.470

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.188

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Star Resources	AU000000NST8	7.50	15.250	-0.52%
Evolution Mining	AU000000EVN4	7.48	4.82	0.00%
Newmont Goldcorp	US6516391066	7.00	38.30	+3.44%
Gold Fields	ZAE000018123	6.16	25,715	+1.92%
Westgold Resources	AU000000WGX6	5.40	2.890	-2.69%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	4.73	78.80	+1.86%
Centamin Egypt	JE00B5TT1872	4.57	146.00	0.00%
Alamos Gold	CA0115321089	4.45	26.42	+1.38%
大洋黄金公司	CA6752221037	4.43	4.010	+2.04%
埃尔拉多黄金公司	CA2849025093	4.35	21.86	+1.53%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0972617095	1.42B	4.20	1.96	2.66
LU0953506580	1.42B	4.17	1.96	2.66
LU0345775950	1.1B	15.09	-0.10	3.61
LU0345768153	1.04B	7.13	0.15	4.07
LU2078915761	759.28M	2.52	-5.55	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+0.75	+0.20%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	43,118.3	+776.1	+1.83%
US 500	5,972.2	+105.1	+1.79%
美元指數期貨	107.370	-0.782	-0.72%

倫敦布倫特原油	72.78	-0.10	-0.14%
WTI原油	69.34	-1.24	-1.76%
黃金	2,645.51	+37.41	+1.43%
銅	4.0983	+0.0213	+0.52%
天然氣	3.666	+0.082	+2.29%
美國二號棉花	67.76	-0.15	-0.22%
美國大豆	972.75	+9.75	+1.01%

歐元/美元	1.0438	+0.0076	+0.73%
美元/日元	156.01	-1.41	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2966	-0.0113	-0.15%
英鎊/美元	1.2603	+0.0104	+0.83%
美元/新臺幣	32.599	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.7710	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04981	+0.00050	+1.01%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%