Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)(0P0000FYA9)

盧森堡

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07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0337577430

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 213.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FYA9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.960	103.630	3.670
可換股債券	0.800	0.800	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.784	20.392
市帳率	3.607	1.417
市銷率	0.369	1.458
市現率	4.170	9.323
股息收益率	1.811	4.941
5 年盈利增長	-	11.249

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	2.002	71.792
政府	63.919	98.005
公司	22.673	26.739
證券化	11.778	18.229
現金	-0.949	38.019

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 451

短倉數目: 77

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	7.85	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.24	98.970	+0.75%
United States Treasury Notes 4.875%	-	4.09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.81	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.27	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.06	99.590	+0.13%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.99	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.78	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	78.36M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	37.3M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.28M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.42M	4.03	-0.16	2.06
LU0840140288	7.01M	6.95	1.84	3.45

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.80	+3.00	+0.85%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,983.3	+254.0	+0.58%
US 500	5,994.8	+21.7	+0.36%
美元指數期貨	104.847	+0.477	+0.46%

倫敦布倫特原油	73.98	-1.65	-2.18%
WTI原油	70.45	-1.91	-2.64%
黃金	2,694.85	-10.95	-0.40%
銅	4.3152	-0.1163	-2.62%
天然氣	2.673	-0.020	-0.74%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0719	-0.0085	-0.79%
美元/日元	152.57	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.1963	+0.0469	+0.66%
英鎊/美元	1.2921	-0.0065	-0.50%
美元/新臺幣	32.248	+0.143	+0.45%
美元/港幣	7.7758	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	0.05096	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%