Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc(0P0000F5JT)

盧森堡

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1,320.820 +1.370 +0.10%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0336084032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F5JT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.450	0.450	0.000
債券	119.530	151.360	31.830
可換股債券	3.650	3.650	0.000
優先股	0.750	0.750	0.000
其他	3.230	3.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.155
市帳率	5.337	2.371
市銷率	0.070	1.574
市現率	3.590	7.973
股息收益率	-	3.767
5 年盈利增長	-	11.033

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	77.470	29.696
醫療保健	22.530	20.511

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	43.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.63	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4.82	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.50	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.23	3,922.250	+0.02%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.90	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.63	98.721	-0.03%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.83	99.289	+0.02%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.59	99.160	+0.17%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.23	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.7B	5.62	1.90	1.35
LU1299306321	1.7B	5.08	1.46	-
LU1299306677	1.7B	5.08	1.51	-
LU0992631050	1.59B	4.83	0.81	1.27
LU0992631217	1.59B	5.32	1.00	1.63

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.90	+0.40	+0.11%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,587.4	-404.8	-0.94%
US 500	5,902.4	-68.4	-1.15%
美元指數期貨	107.84	+0.05	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.12	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.13	+0.53	+0.75%
黃金	2,620.00	-11.90	-0.45%
銅	4.0900	-0.0320	-0.78%
天然氣	3.916	+0.533	+15.76%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.50	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0403	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.91	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3130	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2549	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.818	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7663	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94920	-0.00190	-0.04%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%