Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc(0P0000F5JT)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,319.080 -2.310 -0.17%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0336084032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F5JT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.590	34.600	0.010
股票	0.450	0.450	0.000
債券	57.390	131.610	74.220
可換股債券	3.600	3.600	0.000
優先股	0.740	0.740	0.000
其他	3.230	3.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.043
市帳率	5.337	2.296
市銷率	0.070	1.600
市現率	3.590	8.021
股息收益率	-	3.696
5 年盈利增長	-	11.236

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	76.550	29.028
醫療保健	23.450	21.016

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27.65	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24.78	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4.81	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.50	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.23	3,913.060	+0.02%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.81	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	2.68	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.83	99.027	+0.03%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.57	97.700	+0.04%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.23	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.61B	4.97	1.57	1.30
LU1299306321	1.61B	4.49	1.15	-
LU1299306677	1.61B	4.48	1.19	-
LU0992631050	1.54B	5.38	0.72	1.35
LU0992631217	1.54B	5.68	0.85	1.70

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-3.30	-0.89%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,542.4	-194.2	-0.43%
US 500	6,007.4	+20.0	+0.33%
美元指數期貨	106.947	+0.177	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.07	+0.59	+0.81%
WTI原油	69.61	+0.67	+0.97%
黃金	2,654.39	+11.79	+0.45%
銅	4.1372	-0.0218	-0.52%
天然氣	3.426	-0.017	-0.49%
美國二號棉花	71.67	-0.05	-0.07%
美國大豆	982.88	-2.12	-0.22%

歐元/美元	1.0483	-0.0011	-0.10%
美元/日元	153.56	-0.65	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2563	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.491	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7831	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.06850	+0.02230	+0.44%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%