Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR(0P000162FN)

盧森堡

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95.976 -0.210 -0.21%

04/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0312243222

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 73.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000162FN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年7月4日	95.976	95.976	95.976	95.976	-0.21%
2024年7月3日	96.182	96.182	96.182	96.182	0.28%
2024年7月2日	95.918	95.918	95.918	95.918	0.05%
2024年7月1日	95.869	95.869	95.869	95.869	-0.64%
2024年6月28日	96.482	96.482	96.482	96.482	-0.43%
2024年6月27日	96.897	96.897	96.897	96.897	0.11%
2024年6月26日	96.787	96.787	96.787	96.787	-0.32%
2024年6月25日	97.100	97.100	97.100	97.100	0.09%
2024年6月24日	97.010	97.010	97.010	97.010	-0.21%
2024年6月21日	97.214	97.214	97.214	97.214	-0.15%
2024年6月20日	97.362	97.362	97.362	97.362	-0.17%
2024年6月19日	97.530	97.530	97.530	97.530	0.05%
2024年6月18日	97.482	97.482	97.482	97.482	0.26%
2024年6月17日	97.227	97.227	97.227	97.227	-0.80%
2024年6月14日	98.009	98.009	98.009	98.009	0.97%
2024年6月13日	97.068	97.068	97.068	97.068	0.24%
2024年6月12日	96.831	96.831	96.831	96.831	-0.09%
2024年6月11日	96.917	96.917	96.917	96.917	0.39%
2024年6月10日	96.541	96.541	96.541	96.541	0.12%
2024年6月7日	96.423	96.423	96.423	96.423	-1.35%

最高: 98.009

最低: 95.869

差價: 2.141

平均: 96.841

升跌（%）: -1.806

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上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
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歐元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
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美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
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香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%