DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)(0P00009PQ8)

盧森堡

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212.251 +3.420 +1.64%

29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0302296149

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 283.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009PQ8 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Fund Renewable Energy retail A (0P00009PQ8) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Fund Renewable Energy retail A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	1.050	0.180
股票	99.130	99.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.089	19.569
市帳率	1.891	2.182
市銷率	1.347	1.725
市現率	8.949	10.260
股息收益率	1.750	1.809
5 年盈利增長	18.675	13.538

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.460	29.466
基本材料	24.930	10.247
科技	22.460	35.553
公用事業	15.330	19.460
週期性消費	4.950	6.147
防禦型消費	4.870	2.346
醫療保健	1.000	0.960

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novozymes B	DK0060336014	8.29	383.6	-1.29%
IMCD NV	NL0010801007	7.77	142.25	-1.28%
Vestas Wind	DK0061539921	6.64	186.8	-0.82%
Enphase Energy	US29355A1079	5.82	105.16	-3.31%
Oersted AS	DK0060094928	5.80	381.50	-1.09%
Darling Ingredients	US2372661015	4.71	41.98	-0.92%
Scatec Solar OL	NO0010715139	3.93	81.55	+9.98%
Sunrun Inc	US86771W1053	3.93	10.06	-2.19%
Nibe Industrier B	SE0015988019	3.49	51.7	-0.84%
Signify	NL0011821392	3.24	25.76	+0.94%

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.53B	11.50	11.92	18.26
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59.89M	3.03	-5.44	5.95
LU1047850182	51.88M	3.47	-0.05	-
LU0083425479	51.88M	0.29	-1.80	7.09
LU0302237721	61.37M	7.09	12.07	12.17

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香港恒生指數	18,169.00	+405.97	+2.29%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.07	+3.22	+1.07%
日經225	38,254.00	+3.50	+0.01%
US 30	38,051.2	+147.9	+0.39%
US 500	5,044.9	+26.5	+0.53%
美元指數期貨	105.640	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.91	+0.47	+0.56%
WTI原油	79.44	+0.44	+0.56%
黃金	2,329.00	+18.00	+0.78%
銅	4.5670	-0.0015	-0.03%
天然氣	1.957	+0.027	+1.40%
美國二號棉花	77.11	+0.62	+0.81%
美國大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

歐元/美元	1.0716	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.91	+1.44	+0.93%
美元/離岸人民幣	7.2381	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.553	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8181	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05015	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	58.75	+0.95	+1.64%
滙豐控股	68.65	+1.65	+2.46%
中國平安	37.05	+1.10	+3.06%
騰訊控股	359.20	+12.00	+3.46%
長和	39.20	+0.95	+2.48%
香港交易所	259.60	+8.00	+3.18%