DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)(0P00009PQ8)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

210.683 +0.560 +0.27%

07/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0302296149

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 263.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009PQ8 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Fund Renewable Energy retail A (0P00009PQ8) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Fund Renewable Energy retail A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	3.200	1.590
股票	98.400	98.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.983	19.975
市帳率	1.621	2.233
市銷率	1.431	1.871
市現率	12.574	11.195
股息收益率	1.121	1.608
5 年盈利增長	18.784	13.310

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.380	30.352
基本材料	24.750	9.082
科技	19.720	35.634
公用事業	14.950	19.698
週期性消費	8.410	5.797
防禦型消費	5.790	3.254

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IMCD NV	NL0010801007	8.46	151.70	+5.13%
Oersted AS	DK0060094928	6.65	380.30	+1.49%
Novozymes B	DK0060336014	6.63	420.3	-0.87%
Vestas Wind	DK0061539921	5.57	106.7	-0.79%
Enphase Energy	US29355A1079	5.02	68.72	-4.01%
Darling Ingredients	US2372661015	4.72	40.50	+0.37%
Nibe Industrier B	SE0015988019	4.48	49.6	-0.42%
Scatec Solar OL	NO0010715139	3.90	80.55	0.00%
Sunrun Inc	US86771W1053	3.86	10.79	-7.02%
Signify	NL0011821392	2.78	21.62	-1.91%

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1706372916	1.83B	-	-	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1.83B	26.97	15.27	18.83
LU0302237721	81.99M	13.51	7.13	8.99
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58.16M	7.96	-5.45	3.61
LU1047850182	50.47M	8.90	-2.08	8.41

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.30	+3.50	+0.99%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,843.0	+113.7	+0.26%
US 500	5,983.9	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	104.597	+0.227	+0.22%

倫敦布倫特原油	74.40	-1.23	-1.63%
WTI原油	70.97	-1.39	-1.92%
黃金	2,698.55	-7.25	-0.27%
銅	4.3275	-0.1040	-2.35%
天然氣	2.724	+0.031	+1.15%
美國二號棉花	70.65	-0.40	-0.56%
美國大豆	1,022.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0755	-0.0049	-0.45%
美元/日元	152.69	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.1917	+0.0423	+0.59%
英鎊/美元	1.2936	-0.0050	-0.39%
美元/新臺幣	32.170	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7753	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%