施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC(0P000063G3)

盧森堡

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14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0256331488

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 325.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000063G3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	4.780	3.630
股票	98.850	98.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.338	14.338
市帳率	1.024	1.542
市銷率	0.597	0.923
市現率	4.462	5.440
股息收益率	4.873	4.204
5 年盈利增長	7.147	10.648

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	84.560	75.796
公用事業	7.360	15.804
基本材料	4.230	12.680
防禦型消費	2.240	3.280
工業	1.610	9.813

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 74

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coterra Energy	US1270971039	5.07	27.52	-0.25%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.74	12.135	+1.59%
Technip Energies BV	NL0014559478	3.70	27.38	+1.41%
BP	GB0007980591	3.69	467.80	+0.84%
斯倫貝謝	AN8068571086	3.55	41.75	-0.78%
APA Corp	US03743Q1085	3.49	23.14	+2.89%
Equinor	NO0010096985	3.37	257.70	+0.29%
Shell	GB00BP6MXD84	3.23	32.22	+0.81%
Neste Oyj	FI0009013296	3.16	10.47	+2.65%
Ovintiv	US69047Q1022	3.05	44.13	+1.99%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0106261372	6.17B	26.63	9.32	11.56
LU0557290698	5.06B	4.73	7.43	11.35
LU2032053097	5.06B	9.42	2.84	-
LU0225283513	3.67B	17.85	4.82	8.40
LU0302445910	2.44B	3.15	-0.15	8.19

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.25	+1.70	+0.43%
日經225	39,071.00	-93.50	-0.24%
US 30	44,557.0	+11.7	+0.03%
US 500	6,117.4	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	106.630	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.27	-0.36%
WTI原油	70.41	-0.30	-0.42%
黃金	2,895.19	-5.51	-0.19%
銅	4.6495	+0.0085	+0.18%
天然氣	3.608	-0.117	-3.14%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.82	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2560	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%