施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC(0P000063G3)

盧森堡

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17.503 +0.120 +0.68%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0256331488

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 302.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000063G3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.460	6.180	4.720
股票	98.540	98.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.497	14.421
市帳率	1.073	1.556
市銷率	0.609	0.931
市現率	4.652	5.480
股息收益率	4.643	4.176
5 年盈利增長	8.228	10.860

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	84.340	75.709
公用事業	7.190	15.899
工業	2.840	9.888
基本材料	2.820	12.584
防禦型消費	2.820	3.439

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coterra Energy	US1270971039	5.05	24.06	+1.60%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.56	11.225	+0.99%
斯倫貝謝	AN8068571086	3.86	37.26	+1.17%
BP	GB0007980591	3.62	381.25	+0.14%
Neste Oyj	FI0009013296	3.50	11.16	-0.71%
Technip Energies BV	NL0014559478	3.43	25.36	+0.63%
Shell	GB00BP6MXD84	3.30	29.53	+0.89%
Ovintiv	US69047Q1022	3.29	38.13	+0.93%
代文能源	US25179M1036	3.21	30.98	+0.68%
Eni SpA	IT0003132476	3.15	12.702	-0.16%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2032053097	4.97B	9.55	2.81	-
LU0557290698	4.97B	10.90	4.65	10.59
LU0106261372	5.59B	22.48	8.82	11.52
LU0225283513	3.41B	15.06	4.27	8.18
LU0302446132	2.45B	7.36	-2.68	8.79

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.95	+1.35	+0.36%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,881.2	-25.7	-0.06%
US 500	5,977.9	+3.8	+0.06%
美元指數期貨	107.895	+0.088	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.80	+0.48	+0.66%
WTI原油	69.75	+0.51	+0.74%
黃金	2,630.14	+1.94	+0.07%
銅	4.1095	+0.0245	+0.60%
天然氣	3.436	+0.090	+2.69%
美國二號棉花	69.20	-0.22	-0.32%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2999	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2559	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	32.694	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94320	+0.00080	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%