富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - I-Acc(0P00001FBG)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.010 -0.250 -1.64%

13/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0229949309

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 98.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001FBG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.890	0.890	0.000
股票	99.110	99.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.094	23.578
市帳率	1.532	1.468
市銷率	5.913	5.140
市現率	15.760	14.398
股息收益率	3.656	3.963
5 年盈利增長	5.871	6.123

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.450	93.728
週期性消費	0.550	1.947

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Welltower	US95040Q1040	6.03	145.89	-1.01%
Prologis	US74340W1036	5.14	110.36	-4.64%
Equinix Inc	US29444U7000	4.55	833.95	-2.46%
Realty Income	US7561091049	4.44	55.86	-0.90%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.27	145.94	-3.78%
Extra Space Storage	US30225T1025	3.55	144.50	-3.16%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	3.51	207.86	-1.04%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.12	30.810	-0.71%
VICI Properties	US9256521090	2.60	31.55	-1.68%
Camden Property Tr	US1331311027	2.55	116.75	-1.39%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Technology Fund C acc USD	173.48M	24.98	0.60	16.18
Franklin Technology Fund I acc USD	991.37M	26.71	2.15	17.94
Franklin Technology Fund W acc USD	418.57M	26.68	2.11	17.86
Franklin Technology Fund X acc USD	10.46M	27.53	2.87	18.77
Franklin Technology Fund A acc USD	4.38B	25.91	2.26	16.93

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.38	+0.73	+0.19%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,045.0	+230.9	+0.57%
US 500	5,567.6	+46.4	+0.84%
美元指數期貨	103.900	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	70.54	+0.66	+0.94%
WTI原油	67.26	+0.71	+1.07%
黃金	3,011.69	+20.39	+0.68%
銅	4.9283	+0.0028	+0.06%
天然氣	4.079	-0.032	-0.78%
美國二號棉花	67.17	+0.64	+0.96%
美國大豆	1,010.63	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0861	+0.0009	+0.08%
美元/日元	148.91	+1.10	+0.74%
美元/離岸人民幣	7.2358	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.970	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7732	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.22055	-0.03665	-0.70%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Franklin Global R.	15.010	-0.250	-1.64%
BlackRock Global .	164.530	+0.120	+0.07%
OP-Venäjä B	126.890	-26.820	-17.45%
MFS Mid Cap Growt.	21.420	+0.110	+0.52%