富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - I-Acc(0P00001FBG)

盧森堡

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03/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0229949309

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001FBG 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin Global Real Estate Fund I(acc)USD (0P00001FBG) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin Global Real Estate Fund I(acc)USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	1.730	0.120
股票	98.390	98.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.654	23.090
市帳率	1.369	1.369
市銷率	5.929	4.994
市現率	14.457	13.515
股息收益率	4.097	4.164
5 年盈利增長	5.549	7.343

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.424

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	8.14	107.40	-2.80%
Equinix Inc	US29444U7000	5.89	751.46	-1.51%
Realty Income	US7561091049	4.39	53.31	+0.97%
公共倉儲	US74460D1090	4.15	274.39	+0.20%
Welltower	US95040Q1040	3.82	104.06	+0.38%
三井不動産	JP3893200000	3.10	1,492.5	+1.70%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	3.07	194.46	+0.92%
VICI Properties	US9256521090	2.67	28.77	+0.21%
AMH 4 Rent	US02665T3068	2.58	35.98	-0.17%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.41	29.01	+0.73%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Technology Fund I acc USD	1.04B	11.94	4.61	17.28
Franklin Technology Fund Z acc USD	25.73M	11.88	4.25	16.85
Franklin Technology Fund A acc USD	4.74B	3.78	2.11	16.19
Franklin Technology Fund C acc USD	191.01M	3.74	1.52	15.52
Franklin Technology Fund N acc USD	350.67M	3.70	1.34	15.32

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香港恒生指數	18,497.00	+93.96	+0.51%
上證指數	3,086.45	+7.96	+0.26%
新加坡MSCI 期貨	310.48	-1.27	-0.41%
日經225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,545.3	-25.7	-0.07%
US 500	5,281.5	-1.9	-0.04%
美元指數期貨	104.025	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	77.72	-0.64	-0.82%
WTI原油	73.45	-0.77	-1.04%
黃金	2,371.10	+1.80	+0.08%
銅	4.6725	-0.0085	-0.18%
天然氣	2.747	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	73.18	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,188.50	+3.75	+0.32%

歐元/美元	1.0902	0.0000	0.00%
美元/日元	155.84	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2551	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2799	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.395	+0.083	+0.26%
美元/港幣	7.8177	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.05017	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.600	-0.020	-0.36%
友邦保險	58.90	-0.95	-1.59%
滙豐控股	69.00	-0.15	-0.22%
中國平安	41.00	+0.65	+1.61%
騰訊控股	378.40	+3.40	+0.91%
長和	38.75	+0.20	+0.52%
香港交易所	272.60	+5.00	+1.87%