摩根環球天然資源基金 - D EUR Acc(0P00001E92)

盧森堡

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27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0208853944

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 815.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001E92 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D ( (0P00001E92) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D ( 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	3.500	2.710
股票	99.220	99.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.888	14.929
市帳率	2.014	1.683
市銷率	1.277	1.276
市現率	7.099	7.370
股息收益率	3.624	3.012
5 年盈利增長	11.365	14.843

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	50.040	30.749
基本材料	49.960	57.170

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	8.59	106.48	-0.01%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5.57	4,693.5	-0.14%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	5.00	38.86	-0.84%
Shell	GB00BP6MXD84	3.97	29.75	+0.68%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3.90	39.770	+0.10%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	3.24	78.65	-0.46%
Targa Resources	US87612G1013	3.22	177.36	-0.30%
威廉姆斯	US9694571004	3.01	53.94	-0.04%
Canadian Natural	CA1363851017	2.97	43.48	+0.02%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.86	354.60	-0.21%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Global Income A Div EUR	17.7B	8.00	0.19	2.14
JPM Global Income Fund A Mth EUR	17.7B	8.00	0.18	-
JPMorgan Global Income D div EUR	17.7B	7.67	-0.16	1.79
JPM Global Income A acc EUR	17.7B	8.01	0.19	2.14
LU0740858492	17.7B	7.65	-0.16	1.78

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%