Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B USD(0P00000ZEQ)

盧森堡

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510.730 +2.570 +0.51%

06/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0199670695

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZEQ 持股

全面的主要持股資訊及 Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund (0P00000ZEQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Multipartner SICAV - CEAMS Quality USA Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.500	0.500	0.000
股票	99.500	99.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.836	29.430
市帳率	7.044	6.962
市銷率	4.408	5.004
市現率	21.868	20.160
股息收益率	0.864	0.660
5 年盈利增長	13.962	16.643

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	45.440	37.681
醫療保健	16.490	13.142
通訊服務	12.600	11.954
防禦型消費	8.410	3.875
金融服務	8.140	10.572
工業	4.630	7.516
基本材料	4.290	1.969

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ServiceNow Inc	US81762P1021	4.70	1,055.78	-1.97%
Meta Platforms	US30303M1027	4.65	622.63	-1.20%
Hubbell	US4435106079	4.61	438.81	-0.40%
安捷倫科技公司	US00846U1016	4.57	137.76	+0.97%
德州儀器	US8825081040	4.49	193.45	+0.66%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.48	357.76	+1.83%
Keysight Technologies	US49338L1035	4.40	167.91	+1.61%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.36	326.75	-1.14%
Zoetis	US98978V1035	4.30	162.69	-1.93%
奈飛	US64110L1061	4.30	880.42	-0.16%

由Hérens Quality Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912192985	2.95B	16.29	4.85	9.88
LU0912194841	2.95B	16.78	5.37	10.44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1.95B	10.88	7.46	7.34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1.95B	10.19	6.66	6.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.95B	10.19	6.66	6.52

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.20	+1.15	+0.31%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,677.0	-37.2	-0.09%
US 500	5,936.8	-40.1	-0.67%
美元指數期貨	108.370	+0.269	+0.25%

倫敦布倫特原油	77.08	+0.78	+1.02%
WTI原油	74.28	+0.72	+0.98%
黃金	2,663.19	+15.79	+0.60%
銅	4.1870	+0.0255	+0.61%
天然氣	3.478	-0.194	-5.28%
美國二號棉花	68.55	-0.13	-0.19%
美國大豆	997.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0356	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.83	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3401	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2491	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.752	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7763	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.92655	-0.00545	-0.11%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%