Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BP EUR(0P00001BIS)

盧森堡

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18.494 +0.070 +0.40%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0173785626

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BIS 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BP EUR (0P00001BIS) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BP EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.990	14.870	0.880
債券	86.020	86.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.321	42.726
證券化	33.696	42.237
現金	13.915	8.763
衍生工具	0.068	15.817

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	6.43	-	-
Nordea Hypotek AB 1%	SE0013358447	5.43	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5%	SE0012324341	5.17	-	-
Stadshypotek AB 0.5%	SE0013882644	4.63	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0019175548	3.94	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	SE0015244991	3.82	-	-
Castellum AB 4.104%	SE0013361417	3.00	-	-
NIBE Industrier AB 3.408%	SE0013883071	2.94	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%	SE0011309244	2.57	-	-
Lifco AB 3.482%	SE0020356707	2.25	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.33B	0.12	-1.33	0.92
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.33B	0.02	-2.47	-0.25
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.33B	0.12	-1.35	0.92
LU0733667710	5.33B	0.10	-1.55	0.71
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.33B	0.08	-1.74	0.51

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,611.5	+66.2	+0.15%
US 500	6,118.1	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	106.710	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.82	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,912.30	+11.60	+0.40%
銅	4.6058	-0.0587	-1.26%
天然氣	3.595	-0.130	-3.49%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.733	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.13710	+0.02800	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%