BlackRock Global Funds - European Value Fund E2(0P0000VHKX)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

107.800 -0.730 -0.67%

13/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0171281834

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 870.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHKX 持股

全面的主要持股資訊及 LU0171281834 (0P0000VHKX) 的關鍵持股資訊。我們的 LU0171281834 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.420	8.270	7.850
股票	99.570	99.570	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.295	11.271
市帳率	1.853	1.425
市銷率	1.182	0.909
市現率	11.379	6.235
股息收益率	3.890	4.335
5 年盈利增長	9.409	10.110

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.230	15.472
金融服務	28.660	21.227
醫療保健	12.320	13.541
週期性消費	7.670	8.771
基本材料	3.840	6.843
科技	3.460	5.659
防禦型消費	2.670	9.551
能源	2.650	7.755
公用事業	2.600	4.081
通訊服務	1.140	6.530
房地產	0.760	1.948

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 365

短倉數目: 103

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西門子	DE0007236101	3.88	226.43	-0.03%
Sanofi	FR0000120578	3.70	106.40	+0.17%
滙豐控股	GB0005405286	3.63	858.50	+0.63%
Saint Gobain	FR0000125007	2.96	98.96	+0.39%
Unilever	GB00B10RZP78	2.66	53.90	-0.04%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.64	57.54	+0.63%
Barclays	GB0031348658	2.63	288.15	-0.24%
国家电力公司	IT0003128367	2.58	6.954	-0.59%
凯克萨银行	ES0140609019	2.46	6.954	-0.09%
Nordea Bank	FI4000297767	2.45	12.930	+0.70%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0090841692	1B	-5.79	9.72	5.97
LU0329592538	1.13B	2.89	4.34	5.78
LU0724617625	1.28B	2.84	3.57	4.99
Global Allocation Fund X2 USD	839.55M	2.98	5.35	6.80
BlackRock Glbl Funds Glbl Alloc E2	1.21B	2.80	3.05	4.46

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.03	+0.38	+0.10%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,065.5	+251.4	+0.62%
US 500	5,568.6	+47.4	+0.86%
美元指數期貨	103.987	+0.157	+0.15%

倫敦布倫特原油	70.56	+0.68	+0.97%
WTI原油	67.29	+0.74	+1.11%
黃金	3,008.50	+17.20	+0.58%
銅	4.9230	-0.0025	-0.05%
天然氣	4.068	-0.043	-1.05%
美國二號棉花	67.17	+0.64	+0.96%
美國大豆	1,009.63	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0850	-0.0002	-0.02%
美元/日元	148.92	+1.11	+0.75%
美元/離岸人民幣	7.2367	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2922	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.985	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.21840	-0.03880	-0.74%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
LU0171281834	107.800	-0.730	-0.67%
DWS Health and We.	37.280	-0.230	-0.61%
Fidelity Select H.	26.61	-0.32	-1.19%