T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An EUR(0P00000EPP)

盧森堡

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25.760 -0.060 -0.23%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0165850685

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 591.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EPP 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	4.850	4.060
股票	0.720	0.720	0.000
債券	97.770	97.770	0.000
可換股債券	0.240	0.240	0.000
優先股	0.480	0.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.342	11.480
市帳率	2.096	89.540
市銷率	0.741	1.596
市現率	8.735	8.242
股息收益率	0.537	5.013
5 年盈利增長	7.486	11.874

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	35.770	36.274
醫療保健	26.280	39.397
科技	23.550	43.000
工業	14.400	52.199

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 384

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1.28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.73	-	-

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	913.44M	3.96	-0.81	1.34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	913.44M	4.04	-0.58	1.75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	913.44M	4.01	-0.74	1.42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	913.44M	3.68	-1.08	0.97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	913.44M	3.94	-0.74	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%