Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund DX(0P00000HWJ)

盧森堡

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261.601 +3.210 +1.24%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0145456207

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 468.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HWJ 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Investments SICAV - SRI European Equity F (0P00000HWJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Investments SICAV - SRI European Equity F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.130	7.030	0.900
股票	93.870	93.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.136	14.135
市帳率	1.571	2.036
市銷率	1.236	1.411
市現率	7.584	9.389
股息收益率	4.275	3.419
5 年盈利增長	11.351	10.107

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.090	14.501
金融服務	17.520	18.794
工業	14.690	16.741
週期性消費	14.260	10.035
科技	7.420	9.356
防禦型消費	7.030	10.763
基本材料	6.560	6.441
公用事業	5.060	4.453
通訊服務	4.560	5.406
房地產	2.820	1.883

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Assa Abloy	SE0007100581	5.26	331.9	+0.58%
雷诺	FR0000131906	4.51	52.48	-0.04%
兴业银行	FR0000130809	4.20	37.14	+0.58%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.16	726.70	-0.75%
诺华	CH0012005267	3.96	95.60	+0.24%
西門子	DE0007236101	3.02	226.53	+0.59%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.01	570.5	+2.33%
Unilever	GB00B10RZP78	2.84	52.78	-0.15%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.64	29.05	-1.69%
安聯	DE0008404005	2.45	327.85	+1.75%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.44B	6.33	5.88	4.68
LU0145455811	468.41M	5.98	7.25	5.61
LU0145455571	468.41M	6.00	7.52	5.87
LU0169244745	468.41M	5.87	5.93	4.32
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	468.41M	6.04	7.90	6.25

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,587.0	+41.7	+0.09%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.645	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.66	-0.08	-0.11%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,912.35	+11.65	+0.40%
銅	4.6085	-0.0560	-1.20%
天然氣	3.558	-0.167	-4.48%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.36	-0.86	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2607	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.711	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13740	+0.02830	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%