SEB Corporate Bond Fund EUR C (EUR)(0P00000MFD)

盧森堡

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1.777 0.000 0%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0133008952

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 261.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MFD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	100.690	100.690
可換股債券	4.820	4.820
優先股	0.780	0.780

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.060	79.547
政府	10.417	12.460
現金	-6.294	11.661

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	10.01	-	-
KBC Group NV 4.75%	BE0002990712	1.75	-	-
Deutsche Bank AG 3.75%	DE000A3826R6	1.73	-	-
Swedbank AB (publ) 3.625%	XS2522879654	1.66	-	-
British Telecommunications PLC 3.375%	XS2496028924	1.65	-	-
Electrolux AB 2.5%	XS2475919663	1.57	-	-
Svenska Handelsbanken AB 5%	XS2667124569	1.54	-	-
Sampo PLC 2.5%	XS2226645278	1.50	-	-
Hannover Rueck SE 5.875%	XS2549815913	1.41	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	1.40	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	21.15B	1.07	2.84	1.09
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	21.15B	1.10	3.20	1.52
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1.32B	0.02	-2.80	-0.25
SEB High Yield Fund C	929.31M	0.96	0.89	1.70
SEB Euro HiYld Fund C EUR	116.94M	8.71	1.22	2.52

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上證指數	3,353.40	+6.67	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	398.18	+1.63	+0.41%
日經225	39,178.00	+13.50	+0.03%
US 30	44,565.0	+19.7	+0.04%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.530	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.68	-0.06	-0.08%
WTI原油	70.61	-0.10	-0.14%
黃金	2,906.30	+5.60	+0.19%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.605	-0.120	-3.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2435	-0.0145	-0.20%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.709	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7814	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	5.12790	+0.01880	+0.37%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	84.50	0.00	0.00%
中國平安	46.30	0.00	0.00%
騰訊控股	474.80	0.00	0.00%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	0.00	0.00%