Pictet-Short-Term Money Market EUR R(0P00000JBH)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

136.021 +0.010 +0.01%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0128495834

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JBH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	124.020	164.720	40.700

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	110.501	54.984
衍生工具	0.071	38.696
政府	-13.657	22.785
公司	2.930	4.023
證券化	0.156	22.527

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 316

短倉數目: 133

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ACCOUNTING CASH	-	3.00	-	-
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024	-	1.98	-	-
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024	-	1.68	-	-
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024	-	1.68	-	-
Quebec (Province Of) 0%	-	1.20	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.18	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.18	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.52B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.52B	3.20	2.09	0.36
LU0366536711	3.67B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.67B	3.06	1.87	0.15
LU0785308635	2.18B	-0.13	1.84	0.60

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,597.8	-153.1	-0.35%
US 500	5,918.4	-30.8	-0.52%
美元指數期貨	106.487	-0.111	-0.10%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.67	-0.92%
WTI原油	68.06	-0.64	-0.93%
黃金	2,573.35	+0.45	+0.02%
銅	4.1210	+0.0335	+0.82%
天然氣	2.723	-0.062	-2.23%
美國二號棉花	67.62	-0.70	-1.02%
美國大豆	995.50	+8.50	+0.86%

歐元/美元	1.0568	+0.0037	+0.36%
美元/日元	155.30	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2337	-0.0184	-0.25%
英鎊/美元	1.2660	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.472	-0.137	-0.42%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%