Pictet-Short-Term Money Market EUR I(0P00000JBF)

盧森堡

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145.764 +0.050 +0.03%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128494944

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JBF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	119.500	157.950	38.450

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	107.762	55.075
衍生工具	-0.065	38.062
政府	-9.376	22.512
公司	1.525	3.261
證券化	0.154	22.527

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 295

短倉數目: 119

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Revrepo_3.6%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.09.2024	-	4.71	-	-
REVREPO_3.6%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.09.2024	-	4.71	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.00	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2888535171	1.47	-	-
Quebec (Province Of) 0%	-	1.20	-	-
Revrepo_3.66%_Mmf-Aaa-A_Bnp_02.09.2024	-	1.18	-	-
REVREPO_3.66%_MMF-AAA-A_BNP_03.09.2024	-	1.18	-	-
BNG Bank N.V. 0%	XS2895514763	1.18	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.17	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.17	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.39B	2.85	1.89	0.25
LU0128495834	10.39B	2.75	1.76	0.12
LU0366536802	3.63B	2.77	1.75	0.12
LU0366536711	3.63B	2.77	1.75	0.12
Pictet Emerging Local Currency Debt	2.23B	4.34	4.26	2.56

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上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.90	+1.95	+0.58%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,850.0	-202.2	-0.48%
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美元指數期貨	103.787	-0.416	-0.40%

倫敦布倫特原油	74.97	+1.87	+2.56%
WTI原油	71.39	+1.90	+2.73%
黃金	2,747.00	-2.20	-0.08%
銅	4.4325	+0.0610	+1.40%
天然氣	2.764	+0.101	+3.79%
美國二號棉花	69.82	-0.35	-0.50%
美國大豆	996.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0881	+0.0046	+0.43%
美元/日元	152.18	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1120	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2947	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.908	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%