Pictet-Short-Term Money Market EUR I(0P00000JBF)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

147.022 +0.030 +0.02%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128494944

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JBF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	109.430	152.780	43.350

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	90.206	56.903
衍生工具	-0.382	34.751
政府	5.524	21.920
公司	3.435	3.412
證券化	1.218	11.341

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 314

短倉數目: 125

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REVREPO_2.7%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.01.2025	-	2.30	-	-
Revrepo_2.9%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_06.01.2025	-	2.07	-	-
Revrepo_2.91%_Mmf-Aaa-A_Natexis_06.01.2025	-	2.07	-	-
ACCOUNTING CASH	-	2.03	-	-
REVREPO_2.72%_MMF-AAA-A_BNP_02.01.2025	-	2.02	-	-
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_03.01.2025	-	1.84	-	-
REVREPO_2.7%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.01.2025	-	1.66	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150028D0	1.37	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ24063174	1.17	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.09	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128495834	10.77B	0.24	2.19	0.23
LU0128494191	10.77B	0.25	2.33	0.36
LU0366536802	4.16B	0.24	2.19	0.23
LU0366536711	4.16B	0.24	2.19	0.23
Pictet Emerging Local Currency Debt	1.98B	1.26	3.16	2.04

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%