高盛歐元高股息基金X股歐元(0P00000O3Z)

盧森堡

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731.740 -2.900 -0.39%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): LU0127786860

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000O3Z 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR (0P00000O3Z) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.230	1.550	0.320
股票	98.770	98.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.977	14.108
市帳率	1.855	2.012
市銷率	1.180	1.404
市現率	7.481	8.952
股息收益率	4.567	3.517
5 年盈利增長	7.114	9.731

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.400	17.532
工業	21.470	18.164
公用事業	11.060	5.560
科技	9.310	14.930
防禦型消費	6.680	7.839
能源	6.530	4.786
通訊服務	4.930	5.659
週期性消費	3.630	12.650
醫療保健	2.880	8.550
房地產	2.560	2.121
基本材料	2.550	6.231

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.27	51.85	-0.08%
德國交易所	DE0005810055	4.77	221.2000	-1.16%
西門子	DE0007236101	4.38	188.98	-0.15%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.28	683.80	-0.34%
Airbus Group	NL0000235190	3.98	153.90	-0.57%
安聯	DE0008404005	3.88	294.20	-0.14%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.58	31.15	-0.45%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.52	13.080	+0.23%
Deutsche Post	DE0005552004	3.42	33.610	-0.09%
意昂集團	DE000ENAG999	3.35	11.190	+0.63%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0119216553	1.77B	16.90	3.06	10.92
LU0121204431	1.77B	16.36	2.54	10.37
LU2142154975	1.15B	18.93	-0.06	-
LU1444115874	680.54M	7.78	-0.17	3.85
LU0191250504	574.9M	19.95	12.18	8.69

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,378.14	+26.88	+0.80%
新加坡MSCI 期貨	374.27	+0.67	+0.18%
日經225	39,098.00	-74.50	-0.19%
US 30	42,876.1	-30.8	-0.07%
US 500	5,969.8	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.57	+0.33	+0.48%
黃金	2,632.40	+4.20	+0.16%
銅	4.1005	+0.0057	+0.14%
天然氣	3.399	+0.014	+0.41%
美國二號棉花	69.14	-0.30	-0.43%
美國大豆	966.38	-2.62	-0.27%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	156.99	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3046	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.715	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04949	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%