UniValueFonds: Global C(0P00000K57)

盧森堡

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106.730 +0.550 +0.52%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0126316347

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000K57 持股

全面的主要持股資訊及 UniValueFonds: Global C (0P00000K57) 的關鍵持股資訊。我們的 UniValueFonds: Global C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	4.320	0.000
股票	95.680	95.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.677	12.611
市帳率	1.792	1.798
市銷率	1.334	1.160
市現率	9.160	7.754
股息收益率	3.076	3.106
5 年盈利增長	8.898	9.792

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.800	18.604
醫療保健	18.080	14.865
防禦型消費	12.810	9.523
工業	12.200	11.970
基本材料	7.330	5.316
週期性消費	6.310	10.200
公用事業	6.180	4.488
通訊服務	5.530	8.754
能源	5.310	5.787
科技	4.660	14.608
房地產	2.790	1.956

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AbbVie Inc	US00287Y1091	2.43	192.87	-0.30%
麥當勞	US5801351017	2.19	308.55	-0.47%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	2.00	150.46	+0.86%
美國電話電報公司	US00206R1023	1.99	25.87	+0.94%
聯合保健集團	US91324P1021	1.97	523.51	-1.44%
Sanofi	FR0000120578	1.95	103.92	+0.21%
美國銀行	US0605051046	1.91	46.96	+1.36%
百時美施貴寶	US1101221083	1.81	53.90	-3.70%
可口可樂	US1912161007	1.77	68.87	-0.91%
美國電塔	US03027X1000	1.74	189.38	-0.32%

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniRak Nachhaltig A	5.69B	1.84	4.38	5.54
UniRak Nachhaltig A net	5.69B	1.82	4.02	5.17
LU1772413420	2.15B	3.12	9.67	-
UniEuroSTOXX 50 I	1.75B	6.41	4.97	6.27
UniEuroSTOXX 50 A	1.75B	6.38	4.38	5.69

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,618.0	+72.7	+0.16%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.715	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.62	-0.12	-0.16%
WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
黃金	2,910.20	+9.50	+0.33%
銅	4.6178	-0.0467	-1.00%
天然氣	3.642	-0.083	-2.23%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0474	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.731	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%