UniValueFonds: Global C(0P00000K57)

盧森堡

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102.000 -0.060 -0.06%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0126316347

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000K57 持股

全面的主要持股資訊及 UniValueFonds: Global C (0P00000K57) 的關鍵持股資訊。我們的 UniValueFonds: Global C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.670	2.670	0.000
股票	97.330	97.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.403	12.715
市帳率	1.891	1.808
市銷率	1.387	1.166
市現率	9.687	7.770
股息收益率	3.016	3.098
5 年盈利增長	8.337	10.024

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.970	18.392
醫療保健	17.900	14.980
防禦型消費	11.280	9.457
工業	10.130	11.877
公用事業	8.970	4.674
基本材料	7.880	5.453
週期性消費	6.520	10.193
能源	5.950	5.964
科技	5.430	14.617
房地產	3.760	1.934
通訊服務	3.220	8.676

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
聯合保健集團	US91324P1021	3.26	520.69	-0.73%
AbbVie Inc	US00287Y1091	3.03	175.17	-1.87%
麥當勞	US5801351017	2.32	282.31	-1.60%
嘉信理財	US8085131055	2.25	72.77	-0.32%
新紀元能源	US65339F1012	2.16	67.38	-4.64%
Sanofi	FR0000120578	2.01	95.61	-0.72%
美國電塔	US03027X1000	1.96	173.46	-3.20%
沃爾瑪百貨	US9311421039	1.85	93.00	+1.31%
愛克斯龍公司	US30161N1019	1.82	37.30	-2.33%
IFF	US4595061015	1.75	81.36	-0.87%

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniRak Nachhaltig A	5.56B	16.61	1.77	5.73
UniRak Nachhaltig A net	5.56B	16.19	1.41	5.36
LU1772413420	2.06B	26.82	6.04	-
UniEuroSTOXX 50 I	1.62B	4.85	1.46	6.38
UniEuroSTOXX 50 A	1.59B	4.32	0.90	5.80

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%