Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A(0P00000L8Y)

盧森堡

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106.480 -0.000 0.00%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0117369479

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 636.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L8Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.900	16.410	1.510
債券	81.760	105.530	23.770
可換股債券	3.440	3.440	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.625	21.219
市帳率	1.982	1.901
市銷率	1.553	2.404
市現率	9.321	234.274
股息收益率	2.196	8.047
5 年盈利增長	16.376	14.075

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.223	56.858
衍生工具	0.399	38.078
現金	14.497	23.916
政府	4.881	42.888

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 307

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.21	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.16	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.16	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.15	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.14	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1.13	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.05	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.02	-	-

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	636.39M	4.94	3.11	2.06
CMI Global Network Fund CMIG Focus	417.41M	1.62	-3.31	0.54
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-
LU2080688141	164.78M	5.40	4.39	-
LU2080691798	164.78M	5.17	4.09	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.20	+1.55	+0.43%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,784.5	-173.7	-0.40%
US 500	5,961.1	-24.3	-0.41%
美元指數期貨	106.587	+0.208	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.44	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,575.85	-10.65	-0.41%
銅	4.0900	+0.0070	+0.17%
天然氣	2.800	-0.183	-6.13%
美國二號棉花	68.34	-0.56	-0.81%
美國大豆	988.00	-19.00	-1.89%

歐元/美元	1.0548	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2688	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.571	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%