Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A(0P00000L8Y)

盧森堡

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07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0117369479

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 682.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L8Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.430	24.010	2.580
債券	75.110	98.000	22.890
可換股債券	3.400	3.400	0.000
優先股	0.040	0.060	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.625	13.696
市帳率	1.982	1.922
市銷率	1.553	2.404
市現率	9.321	238.345
股息收益率	2.196	7.698
5 年盈利增長	16.376	14.094

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.288	57.472
現金	21.301	26.496
衍生工具	0.137	37.706
政府	4.274	47.954

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 283

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	10.54	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.16	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.15	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.13	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.11	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.10	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.04	-	-

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	682.36M	5.29	3.29	2.11
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395.43M	3.49	-2.96	0.64
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-
LU2080691798	164.78M	6.33	4.35	-

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香港恒生指數	19,269.00	-10.84	-0.06%
上證指數	3,214.49	-15.68	-0.49%
新加坡MSCI 期貨	383.07	-2.38	-0.62%
日經225	39,562.50	-408.00	-1.02%
US 30	42,573.2	-50.1	-0.12%
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美元指數期貨	108.945	+0.019	+0.02%

倫敦布倫特原油	76.20	+0.04	+0.05%
WTI原油	73.35	+0.03	+0.04%
黃金	2,675.80	+3.40	+0.13%
銅	4.2955	+0.0270	+0.63%
天然氣	3.620	-0.047	-1.28%
美國二號棉花	68.15	-0.04	-0.06%
美國大豆	989.62	-4.38	-0.44%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3512	-0.0011	-0.01%
英鎊/美元	1.2331	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.943	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92170	+0.01000	+0.20%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
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長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%