富達基金 - 環球股息優勢基金 A-DIST-GBP(0P00000SRU)

盧森堡

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0.332 -0.002 -0.60%

17/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0116927707

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SRU 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST (0P00000SRU) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.720	11.820	0.100
股票	84.150	94.610	10.460
債券	0.120	0.120	0.000
其他	4.000	4.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.751	15.250
市帳率	2.990	2.646
市銷率	1.892	1.836
市現率	12.257	10.426
股息收益率	3.582	3.428
5 年盈利增長	8.634	8.724

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.940	19.022
防禦型消費	13.820	11.846
週期性消費	13.600	8.795
工業	13.570	12.096
科技	10.700	14.798
通訊服務	7.900	6.560
醫療保健	7.130	12.868
公用事業	3.080	5.291
基本材料	2.250	4.053

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 249

短倉數目: 208

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3I Group	GB00B1YW4409	4.00	3,637.00	+0.55%
Unilever	GB00B10RZP78	3.77	56.00	-0.60%
德國交易所	DE0005810055	3.64	224.600	-0.31%
安聯	DE0008404005	3.54	297.95	-0.38%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	3.33	40.590	-0.61%
英迪特克斯	ES0148396007	3.32	50.360	+0.12%
台積電	TW0002330008	2.92	1,085.00	+0.93%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.73	4,245.0	-0.19%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.64	54,900	+1.29%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.63	12.55	+1.95%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.08M	16.17	10.68	9.34
LU1499161997	42.41M	8.87	-6.25	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	25.47M	8.11	-3.18	7.81
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39.39M	3.70	8.32	9.89
Fidelity India Focus ADist GBP	50.67M	14.22	7.72	10.23

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.90	-2.45	-0.64%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,592.0	+142.1	+0.33%
US 500	6,066.6	+16.0	+0.26%
美元指數期貨	106.660	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	73.78	+0.59	+0.81%
WTI原油	70.33	+0.25	+0.36%
黃金	2,659.31	-2.69	-0.10%
銅	4.1600	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.383	+0.075	+2.27%
美國二號棉花	68.27	-0.42	-0.61%
美國大豆	963.12	-12.88	-1.32%

歐元/美元	1.0497	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.88	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2928	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2721	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.528	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7709	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05050	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%