富達基金 - 環球股息優勢基金 A-DIST-GBP(0P00000SRU)

盧森堡

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15/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0116927707

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SRU 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST (0P00000SRU) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.930	14.980	0.050
股票	80.830	94.570	13.740
債券	0.050	0.050	0.000
其他	4.190	4.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.758	15.400
市帳率	2.730	2.647
市銷率	1.855	1.825
市現率	11.629	10.380
股息收益率	3.645	3.399
5 年盈利增長	9.334	8.760

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.910	18.699
防禦型消費	14.060	12.048
工業	13.380	11.930
科技	13.130	14.496
醫療保健	8.560	13.386
週期性消費	8.370	8.810
通訊服務	8.110	6.533
公用事業	5.720	5.256
基本材料	2.760	4.186

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 243

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	4.94	1,035.00	0.00%
3I Group	GB00B1YW4409	4.19	3,426.00	-0.61%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.83	53,500	+7.21%
德國交易所	DE0005810055	3.40	209.900	-0.66%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	3.35	36.720	+0.05%
安聯	DE0008404005	3.23	287.90	+0.91%
Unilever	GB00B10RZP78	3.16	54.40	+0.04%
英迪特克斯	ES0148396007	2.99	51.020	0.00%
CFD on Cisco Systems Inc	-	2.59	-	-
Admiral Group	GB00B02J6398	2.58	2,522.0	-0.08%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1499161997	54.88M	-	-	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26.4M	8.11	-3.18	7.81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.03M	9.89	10.44	10.35
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2.28M	1.41	-4.56	6.17
Fidelity China Consumer ADist GBP	9.75M	1.10	-13.33	2.10

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%