富達基金-歐洲高收益基金 - A-Dis-EUR(0P00000D78)

盧森堡

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9.156 +0.010 +0.14%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0110060430

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 191.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D78 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E (0P00000D78) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	107.150	107.860	0.710
可換股債券	1.540	1.540	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.029
市帳率	-	4.213
市銷率	0.118	0.815
市現率	0.162	33.538
股息收益率	-	3.170
5 年盈利增長	-	10.226

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	52.190	17.427
金融服務	37.600	57.444
房地產	10.210	8.478

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 503

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.25	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.09	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.75	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.40	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.18	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.18	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.14	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.04	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.04	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625%	XS2327414491	1.03	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.34M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.69M	4.03	-0.16	2.06
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.77M	7.41	3.97	5.39
LU0840140288	7.08M	6.95	1.84	3.45

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香港恒生指數	19,146.00	-4.99	-0.03%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-2.63	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,681.1	-55.5	-0.12%
US 500	5,980.8	-6.6	-0.11%
美元指數期貨	107.067	+0.297	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.05	+0.07%
WTI原油	69.03	+0.09	+0.13%
黃金	2,639.70	-2.90	-0.11%
銅	4.1270	-0.0320	-0.77%
天然氣	3.443	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.24	-0.48	-0.67%
美國大豆	982.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0479	-0.0015	-0.14%
美元/日元	153.86	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2669	+0.0198	+0.27%
英鎊/美元	1.2546	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.462	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7820	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.05740	+0.01120	+0.22%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.35	+0.62%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.35	+0.05	+0.11%
騰訊控股	393.60	-1.60	-0.40%
長和	40.10	+0.30	+0.75%
香港交易所	283.60	-0.80	-0.28%