BIL Invest Patrimonial Medium P Acc(0P00000BLJ)

盧森堡

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131.090 -0.620 -0.47%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BIL Manage Invest S.A

國際證券識別碼(ISIN): LU0108482372

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 120.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BLJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	49.060	49.060	0.000
債券	50.560	50.970	0.410
可換股債券	0.840	0.840	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.837	16.803
市帳率	2.788	2.529
市銷率	2.043	1.842
市現率	12.824	10.680
股息收益率	2.238	2.449
5 年盈利增長	11.040	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.640	20.416
金融服務	15.640	15.383
工業	14.410	11.804
醫療保健	12.120	13.019
週期性消費	10.390	10.669
防禦型消費	6.600	7.591
通訊服務	6.230	6.744
基本材料	4.960	5.177
公用事業	2.590	3.541
能源	2.460	4.081
房地產	1.980	3.975

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9.62	11.54	-0.43%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	9.24	4.34	+0.23%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	LU0336683767	6.87	-	-
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5.22	-	-
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	5.02	15.794	+0.13%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C	LU1940199711	4.60	33.04	+1.13%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR	IE00B52VJ196	4.46	68.43	+1.08%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	4.13	142.30	+0.09%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.10	4.73	-1.46%
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	4.09	229.60	-0.52%

由BIL Manage Invest S.A發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Merchbanc SICAV Cube		10.19M	14.49	-5.05	8.04
	Merchbanc SICAV Merchfondo P Cap		10.03M	5.88	-3.35	-

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香港恒生指數	19,477.00	+41.19	+0.21%
上證指數	3,341.01	-38.83	-1.15%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,587.2	-163.7	-0.37%
US 500	5,922.7	-26.5	-0.44%
美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.68	-0.88	-1.21%
WTI原油	67.86	-0.84	-1.22%
黃金	2,567.20	-5.70	-0.22%
銅	4.0918	+0.0133	+0.33%
天然氣	2.707	-0.061	-2.20%
美國二號棉花	67.74	-0.66	-0.96%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0558	+0.0028	+0.27%
美元/日元	156.11	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2359	-0.0162	-0.22%
英鎊/美元	1.2689	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.480	-0.129	-0.40%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04985	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.80	-0.05	-0.11%
騰訊控股	401.60	-1.80	-0.45%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	301.40	-3.40	-1.12%