AZ Fund 1 - AZ Equity - Europe A-AZ Fund Acc(0P00000DUO)

盧森堡

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4.775 +0.050 +1.06%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0107996786

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 220.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DUO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.000	28.320	27.320
股票	98.390	98.390	0.000
債券	0.540	0.540	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.187	14.135
市帳率	2.887	2.036
市銷率	1.860	1.411
市現率	12.147	9.389
股息收益率	2.844	3.419
5 年盈利增長	10.636	10.107

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.330	16.741
金融服務	13.600	18.794
醫療保健	13.540	14.501
科技	13.020	9.356
防禦型消費	11.250	10.763
週期性消費	10.540	10.035
能源	4.760	4.425
通訊服務	4.610	5.406
基本材料	3.240	6.441
公用事業	2.130	4.453

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	3.52	276.950	-1.20%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.26	557.5	-1.50%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.13	732.20	-0.77%
Relx	GB00B2B0DG97	2.75	4,073.00	-1.50%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.57	713.00	+0.82%
Schneider Electric	FR0000121972	2.38	246.55	+0.71%
Universal Music NV	NL0015000IY2	2.37	28.89	+0.87%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.26	11,690.0	+0.30%
Air Liquide	FR0000120073	2.19	174.10	+0.59%
Shell	GB00BP6MXD84	2.09	32.22	+0.81%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2168564065	2.62B	1.15	3.37	4.93
LU0107998642	569.17M	2.49	5.32	5.30
LU2384057423	354.21M	1.83	4.46	-
LU0262757841	320.97M	2.01	2.47	1.82
LU1621767737	265.78M	1.94	4.85	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,521.5	-23.8	-0.05%
US 500	6,113.6	-0.9	-0.02%
美元指數期貨	106.720	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.33	-0.41	-0.55%
WTI原油	70.27	-0.44	-0.62%
黃金	2,891.64	-9.06	-0.31%
銅	4.6420	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.599	-0.126	-3.38%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.37	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2580	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7833	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.11040	+0.00130	+0.03%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%