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施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC(0P00000AP1)

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26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Schroder Investment Management (Europe) S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0106235962 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 596.69M
Schroder International Selection Fund EURO Governm 10.835 +0.010 +0.11%

0P00000AP1 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.020 5.060 5.040
債券 99.980 119.900 19.920

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 94.489 71.807
證券化 5.492 8.422
現金 0.019 10.212

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 14

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 7.32 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 7.01 - -
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 4.92 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 4.67 100.688 +0.01%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 3.63 93.210 +0.01%
  Italy 0 01-Apr-2026 IT0005437147 3.55 96.900 -0.06%
  Italy 2.65 01-Dec-2027 IT0005500068 3.43 100.380 -0.06%
  Austria Tf 0,75% Fb28 Eur AT0000A1ZGE4 2.71 95.65 +0.26%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 2.44 100.190 0.00%
  Italy 3.85 15-Dec-2029 IT0005519787 2.34 104.750 0.00%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0203348601 2.55B 1.91 -3.95 -0.08
  LU0201325072 2.55B 2.29 -3.49 0.40
  LU2080993616 2.14B 3.93 -0.76 -
  Schroder International HY A Dis QV 2.14B 6.32 0.42 2.04
  LU0106235707 689.17M 1.07 -5.32 -0.74
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