施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC(0P00000AP1)

盧森堡

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10.700 -0.010 -0.06%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0106235962

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 588.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AP1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.570	6.150	4.580
債券	98.430	115.460	17.030

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.480	73.822
證券化	3.952	8.358
現金	1.570	11.534

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7.18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.14	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.64	100.578	+0.03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.60	92.900	-0.01%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.53	97.170	-0.02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3.43	100.070	-0.07%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.09	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2.77	87.370	+0.06%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.71	95.09	-0.09%
Long Gilt Future Mar 25	-	2.58	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0203348601	2.53B	2.88	-3.74	-0.02
LU0201325072	2.53B	3.30	-3.28	0.46
LU2080993616	2.18B	5.36	-0.23	-
Schroder International HY A Dis QV	2B	6.71	0.90	2.12
LU0106235707	672.03M	3.06	-5.02	-0.63

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.00	+4.35	+1.15%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,497.2	-32.1	-0.08%
US 500	5,903.2	-6.3	-0.11%
美元指數期貨	108.895	+0.517	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.15	-0.90	-1.17%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,675.09	+9.69	+0.36%
銅	4.2665	+0.0710	+1.69%
天然氣	3.645	+0.196	+5.68%
美國二號棉花	68.41	-0.10	-0.15%
美國大豆	997.25	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/日元	158.34	+0.29	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3530	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%
美元/新臺幣	32.858	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91300	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%