Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation(0P00000SX4)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

131.400 -0.640 -0.48%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0097116601

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 221.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SX4 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit (0P00000SX4) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.440	0.160
債券	98.720	98.720	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.715	99.136
現金	1.285	0.679

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes	-	1.46	-	-
United States Treasury Notes	-	1.30	-	-
United States Treasury Notes	-	1.29	-	-
United States Treasury Notes	-	1.28	-	-
United States Treasury Notes	-	1.27	-	-
United States Treasury Notes	-	1.26	-	-
United States Treasury Notes	-	1.23	-	-
United States Treasury Notes	-	1.23	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.77B	-0.06	-2.59	0.57
LU0367640660	7.77B	-0.12	-3.25	-0.09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.63B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.63B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.63B	1.11	3.29	3.34

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上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,209.00	+44.50	+0.11%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,125.0	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.560	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.76	+0.05	+0.07%
黃金	2,910.99	+10.29	+0.35%
銅	4.6635	+0.0225	+0.48%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0121	-0.17%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.683	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12975	+0.02065	+0.40%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
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