Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation(0P00000SWS)

盧森堡

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218.660 -1.450 -0.66%

13/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0097116510

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SWS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	0.720	0.010
債券	99.290	99.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.646	55.125
現金	0.354	10.048

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.64	85.650	+0.08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.60	85.95	+0.13%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.53	93.930	+0.05%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.45	100.600	+0.04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.45	93.04	+0.06%
France (Republic Of)	FR0013451507	1.39	-	-
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1.33	78.550	+0.13%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1.28	90.250	+0.29%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.27	100.64	+0.40%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.24	98.830	+0.01%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.05B	3.25	-2.52	1.16
LU0367640660	8.05B	2.61	-3.19	0.50
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.46B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.46B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.46B	7.62	2.38	3.32

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香港恒生指數	19,700.48	-95.01	-0.48%
上證指數	3,361.49	-24.84	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	379.95	-0.30	-0.08%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,389.7	-327.8	-0.75%
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美元指數期貨	106.560	+0.004	+0.00%

倫敦布倫特原油	73.01	-0.90	-1.22%
WTI原油	69.45	-1.26	-1.78%
黃金	2,663.74	-6.26	-0.23%
銅	4.1490	-0.0420	-1.00%
天然氣	3.247	+0.033	+1.03%
美國二號棉花	68.79	-0.27	-0.39%
美國大豆	974.75	-7.25	-0.74%

歐元/美元	1.0501	-0.0009	-0.09%
美元/日元	153.21	-0.94	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2867	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2721	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.535	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7694	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05071	+0.00030	+0.59%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.70	-0.40	-0.73%
滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.30	-0.66%
騰訊控股	402.60	-3.00	-0.74%
長和	41.30	-0.25	-0.60%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%