Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation(0P00000SWS)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

214.780 -0.480 -0.22%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0097116510

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SWS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	2.750	0.010
債券	97.250	97.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.749	60.721
現金	0.251	13.311

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.74	85.100	0.00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.68	93.400	-0.05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.67	85.51	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005589046	1.52	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.42	92.66	+0.09%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.37	100.120	-0.05%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.36	99.15	+0.17%
France (Republic Of)	FR0013451507	1.36	-	-
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1.35	77.970	-0.01%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1.35	90.000	+0.10%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.01B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	8.01B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.37B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.37B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.37B	6.97	1.91	3.33

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.77	-0.55	-0.15%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,624.8	-126.1	-0.29%
US 500	5,923.9	-25.3	-0.42%
美元指數期貨	106.412	-0.186	-0.17%

倫敦布倫特原油	72.45	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.67	-0.03	-0.04%
黃金	2,572.20	-0.70	-0.03%
銅	4.1647	+0.0772	+1.89%
天然氣	2.700	-0.085	-3.05%
美國二號棉花	67.67	-0.65	-0.95%
美國大豆	996.12	+9.12	+0.92%

歐元/美元	1.0574	+0.0044	+0.42%
美元/日元	155.44	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2374	-0.0147	-0.20%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.501	-0.107	-0.33%
美元/港幣	7.7842	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.05007	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%