Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short-term US Dollar Bond B USD(0P00001UVO)

盧森堡

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242.401 +0.350 +0.14%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0095504881

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001UVO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.200	18.200	0.000
債券	81.800	81.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.307	43.798
公司	24.490	35.116
現金	18.203	15.789

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 187.5%	-	6.13	-	-
United States Treasury Bonds 525%	-	5.65	-	-
United States Treasury Notes 500%	-	5.48	-	-
United States Treasury Notes 437.5%	-	5.43	-	-
United States Treasury Notes 450%	-	5.43	-	-
United States Treasury Notes 25%	-	5.28	-	-
United States Treasury Notes 87.5%	-	5.19	-	-
United States Treasury Notes 37.5%	-	4.91	-	-
United States Treasury Notes 275%	-	4.84	-	-
United States Treasury Notes 37.5%	-	3.51	-	-

由Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1264761328	2.37B	7.36	1.35	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	6.7M	-5.97	-0.99	-0.48
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38.51M	-6.00	-1.00	-0.48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62.8M	-5.39	-0.36	0.17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11.75M	2.16	0.30	0.40

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,636.5	+91.2	+0.20%
US 500	6,127.0	+12.4	+0.20%
美元指數期貨	106.655	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	75.03	+0.29	+0.39%
WTI原油	71.08	+0.37	+0.52%
黃金	2,911.35	+10.65	+0.37%
銅	4.6033	-0.0612	-1.31%
天然氣	3.569	-0.156	-4.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2609	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.728	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%