Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short-term US Dollar Bond B USD(0P00001UVO)

盧森堡

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240.873 -0.200 -0.08%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0095504881

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001UVO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.170	15.170	0.000
債券	84.790	85.270	0.480
可換股債券	0.040	0.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.806	41.197
公司	38.981	35.192
現金	15.173	16.090

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.95	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	5.19	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	5.14	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.43	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.13	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3.66	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.44	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.25	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.18	-	-

由Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1264761328	2.23B	7.39	1.19	-
B Multibond Local Emerging Bond Far	4.45M	-2.22	0.45	-0.06
Julius Baer Multibond Local Emergin	6.74M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38.52M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	65.15M	-2.23	0.44	-0.06

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上證指數	3,220.31	-9.86	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	383.30	-0.38	-0.10%
日經225	39,651.50	-319.00	-0.80%
US 30	42,541.2	-82.1	-0.19%
US 500	5,905.0	-12.3	-0.21%
美元指數期貨	108.840	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.84	-0.35	-0.46%
WTI原油	72.98	-0.34	-0.46%
黃金	2,676.35	+3.95	+0.15%
銅	4.2797	+0.0112	+0.26%
天然氣	3.637	-0.030	-0.82%
美國二號棉花	68.12	-0.07	-0.10%
美國大豆	991.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3460	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.887	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7789	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.92155	+0.00985	+0.20%

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滙豐控股	76.15	+0.20	+0.26%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
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