富達基金-瑞士基金 - A(0P00000D6A)

盧森堡

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16/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0054754816

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 174.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D6A 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF (0P00000D6A) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.590	5.590	0.000
股票	94.410	94.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.543	17.780
市帳率	3.001	3.198
市銷率	1.533	1.956
市現率	12.799	13.254
股息收益率	2.833	2.919
5 年盈利增長	7.296	7.639

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	26.280	29.908
金融服務	21.230	20.081
工業	18.150	15.878
防禦型消費	12.440	14.436
週期性消費	11.860	5.514
基本材料	8.420	8.060
科技	1.620	4.183

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	9.48	95.42	-0.13%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.91	234.80	+3.21%
诺华	CH0012005267	5.78	92.62	-0.73%
苏黎世金融	CH0011075394	5.01	469.10	+3.49%
Tecan Group	CH0012100191	4.91	343.20	+0.82%
Richemont	CH0210483332	4.27	137.45	+0.66%
Givaudan	CH0010645932	4.05	4,104.00	-0.19%
DKSH Holding	CH0126673539	4.00	62.80	+1.62%
Sika	CH0418792922	3.90	281.40	-0.71%
Partners Group	CH0024608827	3.46	1,276.00	-0.23%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1201780084	22.6M	1.21	5.75	-
Fidelity Germany Y Acc CHF Hdgd	920.06M	-8.41	6.63	-
LU0261951288	60.4M	-26.86	-0.18	6.16

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香港恒生指數	19,541.00	+164.47	+0.85%
上證指數	3,151.54	+29.14	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	309.38	-0.05	-0.02%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,875.8	+6.4	+0.02%
US 500	5,300.1	+3.0	+0.06%
美元指數期貨	104.495	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	83.83	+0.56	+0.67%
WTI原油	79.61	+0.38	+0.48%
黃金	2,389.80	+4.30	+0.18%
銅	4.9560	+0.0757	+1.55%
天然氣	2.504	+0.014	+0.56%
美國二號棉花	76.33	+0.29	+0.38%
美國大豆	1,229.75	+13.25	+1.09%

歐元/美元	1.0859	-0.0006	-0.06%
美元/日元	155.70	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2260	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2658	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.223	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.8011	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05011	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	65.05	+1.85	+2.93%
滙豐控股	68.45	-1.65	-2.35%
中國平安	44.40	+1.40	+3.26%
騰訊控股	395.60	+2.00	+0.51%
長和	41.95	+0.15	+0.36%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds - .	77.170	+0.180	+0.23%
GOMERO	15.20	0.00	0.00%
HSBC New Frontier.	18,972.850	+1.850	+0.01%
HSBC Trinkaus & B.	5.030	0.000	0.00%
東方紅信用債債券A	1.146	0.000	0%
HFRO_pa	18.90	-0.07	-0.37%
Unifond Mixto Ren.	14.40	0.00	0%
Bankhaus Seeliger.	103.030	+0.530	+0.52%