富達基金-瑞士基金 - A(0P00000D6A)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

81.180 -0.310 -0.38%

14/02 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0054754816

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 174.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D6A 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF (0P00000D6A) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.510	0.680	0.170
股票	99.500	99.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.869	17.564
市帳率	3.238	3.309
市銷率	1.791	2.146
市現率	11.723	13.924
股息收益率	2.634	2.966
5 年盈利增長	18.675	13.933

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.330	30.882
金融服務	23.210	20.876
工業	16.160	16.417
防禦型消費	10.460	12.677
基本材料	9.420	8.365
週期性消費	8.900	5.241
科技	1.510	3.520

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	9.02	294.50	-1.11%
雀巢	CH0038863350	7.22	82.48	-1.43%
诺华	CH0012005267	5.75	95.37	-2.46%
瑞士再保险	CH0126881561	5.60	139.95	-0.78%
瑞銀集團	CH0244767585	4.86	30.18	-0.40%
VZ Holding AG	CH0528751586	4.34	159.40	-0.38%
Partners Group	CH0024608827	4.15	1,422.50	+1.07%
苏黎世金融	CH0011075394	4.14	563.40	-1.05%
Givaudan	CH0010645932	4.04	4,059.00	+2.92%
Sika	CH0418792922	3.91	242.10	+0.71%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1201780084	26.06M	3.81	6.65	-
Fidelity Germany Y Acc CHF Hdgd	2.02M	7.44	6.64	-
LU0261951288	60.92M	5.07	-5.55	3.28

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香港恒生指數	22,474.25	-146.08	-0.65%
上證指數	3,339.01	-7.71	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	399.32	+2.77	+0.70%
日經225	39,139.50	-25.00	-0.06%
US 30	44,583.0	+37.7	+0.08%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.53	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2496	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13460	+0.02550	+0.50%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	487.60	+12.80	+2.70%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	336.80	-3.00	-0.88%