Lord Abbett Total Return Fund Class I(LTRYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.72 -0.01 -0.11%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Lord Abbett

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LTRYX 持股

全面的主要持股資訊及 Lord Abbett Total Return I (LTRYX) 的關鍵持股資訊。我們的 Lord Abbett Total Return I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.10	1.10	0.00
債券	98.57	98.58	0.01
可換股債券	0.34	0.34	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.22
市帳率	-	4.25
市銷率	1.64	1.49
市現率	1.40	24.32
股息收益率	-	3.13
5 年盈利增長	-	12.32

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.55	30.31
證券化	35.32	39.68
政府	15.67	23.62
現金	1.10	10.32
地方政府	0.13	1.08

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 521

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.96	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	1.94	-	-
United States Treasury Bonds 3.88%	-	1.81	-	-
Japan Finance Organization for Municipalities 5%	-	1.27	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	1.13	-	-
United States Treasury Bonds 2.38%	-	0.98	-	-
Capital One Multi Asset Execution Trust 2.8%	-	0.97	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 4.63%	-	0.88	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0.78	-	-

由Lord Abbett發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lord Abbett Short Duration Income I	26.22B	4.92	1.78	2.37
Lord Abbett Bond-Debenture I	10.16B	6.50	-0.23	3.92
Lord Abbett Short Duration Income A	7.4B	4.48	1.58	2.15
US5440048495	5.36B	6.73	-0.13	-
Lord Abbett Bond-Debenture A	4.74B	6.32	-0.44	3.72

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.57	-0.08	-0.02%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,903.4	-54.8	-0.12%
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美元指數期貨	106.602	+0.223	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.82	-0.46	-0.64%
WTI原油	67.95	-0.48	-0.70%
黃金	2,560.90	-25.60	-0.99%
銅	4.0213	-0.0489	-1.20%
天然氣	2.969	-0.009	-0.30%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,010.88	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0544	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2516	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.590	+0.120	+0.37%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.00	-0.80	-0.20%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%