Loomis Sayles Securitized Asset Fund(LSSAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.67 -0.00 0.00%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Loomis Sayles Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LSSAX 持股

全面的主要持股資訊及 Loomis Sayles Securitized Asset (LSSAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Loomis Sayles Securitized Asset 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	118.72	118.72	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	99.36	41.89
政府	19.19	24.87
現金	-15.58	7.71
公司	0.11	27.69
地方政府	0.07	3.04

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 581

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10.59	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	7.62	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	5.88	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	5.75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	3.04	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.92	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	2.53	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	2.52	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	2.06	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	1.98	-	-

由Loomis Sayles Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Loomis Sayles Bond Instl	4.44B	6.47	0.17	2.19
Loomis Sayles Bond Admin	4.44B	6.11	-0.28	1.68
Loomis Sayles Bond N	4.44B	6.52	0.22	2.25
Loomis Sayles Bond Retail	4.44B	6.21	-0.09	1.92
Loomis Sayles Fixed Income	452.29M	4.95	0.12	2.85

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香港恒生指數	19,395.00	-428.45	-2.16%
上證指數	3,385.52	-53.76	-1.56%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+0.28	+0.08%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,918.8	-39.4	-0.09%
US 500	5,981.4	-4.0	-0.07%
美元指數期貨	106.549	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.41	-0.57%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,559.40	-27.10	-1.05%
銅	4.0330	-0.0372	-0.91%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,012.88	+6.38	+0.63%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.10	-0.35	-0.75%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Loomis Sayles Sec.	7.67	-0.00	0.00%
Placeuro CPH Equi.	2,829.630	-12.390	-0.44%
Nordea Global Sta.	921.870	-1.240	-0.13%