Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y(LSIIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.83 +0.01 +0.10%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Natixis Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LSIIX 持股

全面的主要持股資訊及 Loomis Sayles Investment Grade Bond Y (LSIIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Loomis Sayles Investment Grade Bond Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.63	2.66	0.03
債券	96.79	110.49	13.70
可換股債券	0.58	0.58	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.20	13.22
市帳率	1.03	4.25
市銷率	0.24	1.49
市現率	2.19	24.32
股息收益率	6.55	3.13
5 年盈利增長	15.00	12.32

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.09	23.62
公司	42.96	30.31
證券化	14.29	39.68
現金	2.63	10.32
地方政府	0.03	1.08

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 996

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	15.50	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	9.92	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7.01	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.27	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.80	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	2.01	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.64	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.33	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.06	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.91	-	-

由Loomis Sayles Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Loomis Sayles Investment Grade BonN	14.57B	3.37	-0.51	2.63
Loomis Sayles Investment Grade BonA	14.57B	3.01	-0.84	2.29
Loomis Sayles Investment Grade BonC	14.57B	2.44	-1.56	1.53
Loomis Sayles Core Plus Bond Y	7.67B	1.76	-1.96	1.85
Loomis Sayles Core Plus Bond A	7.67B	1.48	-2.20	1.59

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.02	+2.37	+0.65%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,044.1	+85.9	+0.20%
US 500	5,986.0	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	106.709	+0.330	+0.31%

倫敦布倫特原油	73.02	+0.74	+1.02%
WTI原油	69.16	+0.73	+1.07%
黃金	2,563.55	-22.95	-0.89%
銅	4.0723	-0.0107	-0.26%
天然氣	2.954	-0.029	-0.97%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0534	-0.0029	-0.27%
美元/日元	155.95	+0.50	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2518	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2664	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.568	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7817	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%