Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y(LSIIX)

美國基金

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9.66 0.00 0%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Natixis Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LSIIX 持股

全面的主要持股資訊及 Loomis Sayles Investment Grade Bond Y (LSIIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Loomis Sayles Investment Grade Bond Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.12	3.12	0.00
債券	96.27	107.87	11.60
可換股債券	0.48	0.48	0.00
優先股	0.13	0.13	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.20	12.53
市帳率	1.03	2.01
市銷率	0.24	1.55
市現率	2.19	23.48
股息收益率	6.55	3.05
5 年盈利增長	15.00	12.69

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.60	24.63
公司	33.98	29.80
證券化	12.22	40.65
現金	3.12	11.03
地方政府	0.03	0.82

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 986

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	20.71	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	12.36	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	7.56	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.74	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.99	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.29	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	1.44	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.87	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.74	-	-

由Loomis Sayles Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Loomis Sayles Investment Grade BonN	14.88B	4.43	-0.03	2.70
Loomis Sayles Investment Grade BonA	14.88B	4.15	-0.30	2.37
Loomis Sayles Investment Grade BonC	14.88B	3.51	-1.05	1.60
Loomis Sayles Core Plus Bond N	7.64B	2.91	-1.44	2.04
Loomis Sayles Core Plus Bond Y	7.61B	2.82	-1.54	1.94

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	381.05	-4.40	-1.14%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,605.9	-17.4	-0.04%
US 500	5,908.5	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	109.030	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.33	+0.17	+0.22%
WTI原油	73.45	+0.13	+0.18%
黃金	2,682.99	+10.59	+0.40%
銅	4.3140	+0.0555	+1.30%
天然氣	3.590	-0.061	-1.67%
美國二號棉花	68.17	-0.06	-0.09%
美國大豆	988.50	-5.50	-0.55%

歐元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.96	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3562	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2285	-0.0078	-0.63%
美元/新臺幣	32.908	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7809	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.92555	+0.01385	+0.28%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%