Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Credit Fund H-S/A (EUR)(0P0000JRGQ)

盧森堡

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175.120 -0.800 -0.45%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0411267874

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 120.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JRGQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.660	1.770	0.110
債券	97.380	97.490	0.110
可換股債券	0.960	0.960	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.079	76.273
政府	14.831	11.188
證券化	2.469	4.682
現金	1.244	12.942
衍生工具	0.420	50.078

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 411

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.74	-	-
Canada (Government of) 4%	-	1.44	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1.18	-	-
European Investment Bank 0.05 15-Nov-2029	XS2439543047	1.14	88.390	+0.10%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.12	99.530	-0.10%
Indonesia (Republic of) 4.85%	-	0.98	-	-
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 0.625%	XS2118213888	0.94	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	-	0.92	-	-
BNP Paribas SA	-	0.88	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	0.85	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Natixis Global Inflation Fund I A E		30.34M	-0.94	-6.26	0.09
	Loomis Sayles Strategic Alpha Bond		11.07M	8.97	3.65	4.17

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.43	+0.78	+0.21%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,990.1	+31.9	+0.07%
US 500	5,990.4	+5.0	+0.08%
美元指數期貨	106.617	+0.238	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.31	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.42	-0.01	-0.01%
黃金	2,561.10	-25.40	-0.98%
銅	4.0190	-0.0640	-1.57%
天然氣	2.957	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	69.16	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.21%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2568	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2670	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.585	+0.115	+0.35%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%