Loomis Sayles Bond Fund Retail Class(LSBRX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.80 -0.01 -0.08%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Loomis Sayles Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LSBRX 持股

全面的主要持股資訊及 Loomis Sayles Bond Retail (LSBRX) 的關鍵持股資訊。我們的 Loomis Sayles Bond Retail 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.15	3.19	0.04
股票	0.28	0.28	0.00
債券	94.05	105.91	11.86
可換股債券	1.57	1.57	0.00
優先股	0.95	0.95	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.63	14.07
市帳率	0.50	1.89
市銷率	0.18	1.63
市現率	0.57	7.67
股息收益率	0.53	3.62
5 年盈利增長	-	13.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	98.09	18.41
能源	1.01	12.56
房地產	0.89	14.66

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 650

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcbt 20250331	-	27.65	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.47	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.20	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.38	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.61	-	-
Mutual of Omaha Insurance Co 6.8%	-	0.99	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 6.706%	-	0.90	-	-
National Life Insurance Co. 10.5%	-	0.80	-	-

由Loomis Sayles Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Loomis Sayles Bond Instl	4.41B	2.50	2.50	2.52
Loomis Sayles Bond Admin	4.41B	2.45	2.03	2.02
Loomis Sayles Bond N	4.41B	2.51	2.53	2.58
Loomis Sayles Securitized Asset	1.66B	3.09	1.09	2.30
Loomis Sayles Fixed Income	431.78M	2.44	2.35	3.22

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Loomis Sayles Bon.	11.80	-0.01	-0.08%
Pluvalca Allcaps .	581.370	-3.410	-0.58%
First Trust Senio.	45.85	0.00	0.00%
Invesco India Mul.	113.810	-0.210	-0.18%
AustroMündelRent .	61.560	+0.010	+0.02%
Intesa Azionario .	11.438	-0.110	-0.98%
CPR 7-10 Euro SR .	829.680	0.000	0%
Zurich Invest Ins.	1,095.776	+0.080	+0.01%