Long Term Investment Fund Classic GBP(0P0000VJYJ)

盧森堡

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444.250 +1.030 +0.23%

04/02 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0750886714

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 99.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VJYJ 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.120	5.120	0.000
股票	94.880	94.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.712	16.875
市帳率	1.917	2.501
市銷率	1.108	1.728
市現率	8.224	10.552
股息收益率	3.079	2.252
5 年盈利增長	10.105	11.940

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	28.310	8.221
工業	25.250	17.260
基本材料	13.720	8.257
能源	10.600	7.215
醫療保健	9.320	13.502
週期性消費	6.820	11.156
金融服務	4.260	12.922
科技	1.720	19.840

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ISS A/S	DK0060542181	5.67	122.30	-0.41%
Grifols Pref	ES0171996095	5.18	6.080	+2.18%
Leroy Seafood	NO0003096208	3.72	48.30	-1.15%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.67	81.68	+0.94%
Unilever	GB00B10RZP78	3.59	48.80	-0.02%
Mowi	NO0003054108	3.34	194.10	+0.26%
RTX Corp	-	3.29	-	-
Pandora	DK0060252690	3.25	1,119.5	-2.61%
Suncor Energy Inc	-	3.23	-	-
Salmar ASA	NO0010310956	3.22	665.00	-0.30%

由SIA Funds AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1220904186		4.48B	-2.70	0.59	-
	Long Term Investment Fund Natural R		86.55M	6.53	5.40	1.57

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%