Janus Henderson Institutional Long Dated Gilt Fund I Acc(0P00000RIS)

倫敦

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2.17 +0.01 +0.24%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0007485260

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RIS 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Institutional Long Dated Gilt Fund I Acc (0P00000RIS) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Institutional Long Dated Gilt Fund I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	109.47	109.47	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	109.47	80.88
現金	-9.47	6.76

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英國30年期國債	GB00B1VWPJ53	6.17	4.706	+1.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	5.80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	5.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	5.25	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	5.17	86.03	+0.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	5.04	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4.99	83.20	+0.73%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	4.61	97.75	-0.20%
英國50年期國債	GB00B54QLM75	4.59	4.262	+1.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	4.55	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	54.4M	-3.97	-6.08	1.14
Strategic Bond Fund I Acc	1.27B	-3.90	-5.40	1.87
Strategic Bond Fund I Inc	518.79M	-3.94	-5.42	1.87
Interest Monthly Income Fund X Inc	129.69M	-2.21	-4.66	2.28
Interest Monthly Income Fund A Acc	9.19M	-0.47	-3.95	2.31

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香港恒生指數	18,884.00	-79.68	-0.42%
上證指數	3,130.70	-23.85	-0.76%
新加坡MSCI 期貨	303.62	-0.73	-0.24%
日經225	38,127.00	-130.00	-0.34%
US 30	39,512.5	-0.3	0.00%
US 500	5,223.0	+0.3	+0.01%
美元指數期貨	105.225	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	82.28	-0.50	-0.60%
WTI原油	77.81	-0.45	-0.58%
黃金	2,365.10	-9.90	-0.42%
銅	4.6340	-0.0185	-0.40%
天然氣	2.229	-0.023	-1.02%
美國二號棉花	77.52	+0.14	+0.18%
美國大豆	1,214.75	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0769	0.0000	0.00%
美元/日元	155.82	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2395	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2520	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.440	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.8148	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05015	0.00000	0.00%

建設銀行	5.650	+0.010	+0.18%
友邦保險	63.65	-0.55	-0.86%
滙豐控股	67.70	-0.30	-0.44%
中國平安	40.35	-0.90	-2.18%
騰訊控股	371.00	0.00	0.00%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	281.20	-4.60	-1.61%