Janus Henderson Institutional Long Dated Credit Fund I Inc(0P00000RIN)

倫敦

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1.45 +0.01 +0.70%

10/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): GB0007475675

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 105.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RIN 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Institutional Long Dated Credit Fund I I (0P00000RIN) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Institutional Long Dated Credit Fund I I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.87	2.49	1.62
債券	99.13	99.13	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.34	65.48
政府	9.99	17.69
證券化	4.80	9.72
現金	0.88	10.58
衍生工具	-0.01	11.53

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eib 39 Gbp 5	XS0096499057	3.20	104.00	+0.41%
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	2.15	100.55	0.00%
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1.85	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	1.70	-	-
Engie SA 5%	FR0010946855	1.46	-	-
Oxford University 2.544%	XS1713474838	1.43	-	-
National Grid Electricity Transmission PLC 2%	XS2051734981	1.39	-	-
Orsted A/S 5.75%	XS0499449261	1.33	-	-
T.H.F.C. (Funding No.3) PLC 5.2%	XS0690140032	1.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	1.29	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	53.26M	-3.97	-6.08	1.14
Strategic Bond Fund I Acc	1.24B	-3.90	-5.40	1.87
Strategic Bond Fund I Inc	514.92M	-3.94	-5.42	1.87
Interest Monthly Income Fund X Inc	124.66M	-2.21	-4.66	2.28
Interest Monthly Income Fund A Acc	9.06M	-2.95	-5.11	1.95

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香港恒生指數	18,821.16	-6.19	-0.03%
上證指數	3,109.57	-14.47	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	310.45	-0.45	-0.14%
日經225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,837.3	-232.3	-0.59%
US 500	5,307.2	+2.5	+0.05%
美元指數期貨	104.530	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	84.24	+1.36	+1.64%
WTI原油	80.16	+2.44	+3.14%
黃金	2,359.00	+24.50	+1.05%
銅	4.8630	+0.1095	+2.30%
天然氣	2.829	+0.056	+2.02%
美國二號棉花	82.14	+1.62	+2.01%
美國大豆	1,230.00	-18.00	-1.44%

歐元/美元	1.0860	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.15	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2761	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.228	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.8117	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.04971	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	+0.010	+0.17%
友邦保險	61.65	-0.10	-0.16%
滙豐控股	68.90	0.00	0.00%
中國平安	42.20	0.00	0.00%
騰訊控股	380.20	+2.80	+0.74%
長和	40.00	+0.32	+0.82%
香港交易所	276.40	-2.60	-0.93%