Lonchivar SICAV(0P0000I3EL)

馬德里

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12.363 -0.020 -0.14%

24/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0158591034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I3EL 持股

全面的主要持股資訊及 LONCHIVAR SICAV SA (0P0000I3EL) 的關鍵持股資訊。我們的 LONCHIVAR SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.550	12.790	2.240
股票	25.750	25.750	0.000
債券	63.640	65.020	1.380
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.901	15.288
市帳率	2.341	2.119
市銷率	1.764	1.578
市現率	10.438	8.737
股息收益率	2.541	2.578
5 年盈利增長	10.664	12.255

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.350	17.070
工業	14.210	12.684
週期性消費	11.010	12.724
公用事業	10.030	3.940
金融服務	8.460	16.682
能源	6.120	6.033
防禦型消費	5.780	6.658
通訊服務	5.680	7.821
醫療保健	5.430	11.154
基本材料	3.890	6.353
房地產	3.040	2.759

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4.28	95.800	-0.03%
Banco Santander, S.A.	XS1751004232	3.96	-	-
United States Treasury Notes	-	3.23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.97	102.950	0.00%
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc	IE00BMW4NH15	2.91	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2.88	101.690	0.00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.76	98.45	-0.08%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.74	98.04	+0.03%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	2.74	98.100	0.00%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.70	96.990	+0.02%

由March Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Diversified FI	103.54M	1.04	3.13	2.25
Segunda Generacion Renta FI	26.38M	0.89	2.04	0.31
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	19.43M	2.38	8.36	5.23
VASANVA SA SICAV	11.61M	1.63	7.57	5.00
JENKINGS INVERSIONES	8.39M	3.08	7.51	5.56

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	387.00	+1.35	+0.35%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,056.5	+242.4	+0.59%
US 500	5,574.4	+53.2	+0.96%
美元指數期貨	103.587	-0.243	-0.23%

倫敦布倫特原油	70.40	+0.52	+0.74%
WTI原油	67.07	+0.52	+0.78%
黃金	3,008.91	+17.61	+0.59%
銅	4.9425	+0.0170	+0.35%
天然氣	4.045	-0.066	-1.61%
美國二號棉花	66.93	+0.40	+0.60%
美國大豆	1,008.63	-2.38	-0.23%

歐元/美元	1.0907	+0.0055	+0.51%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0125	-0.17%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.947	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7727	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.22600	-0.03120	-0.59%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
LONCHIVAR SICAV S.	12.363	-0.020	-0.14%
Omba Global Equit.	118.091	+0.610	+0.52%
Vanguard Active G.	1.544	+0.010	+0.44%
ODIN Rente C	105.940	-0.020	-0.02%
ICICI Prudential .	46.530	-0.030	-0.06%
OYSTER Global Equ.	273.250	-1.300	-0.47%
PFA+ Profil C 30 .	328.536	-0.290	-0.09%
Consensus Global .	177.327	-7.960	-4.30%