LON Diversified Fixed Income Prof (PSG) 100/100 (PS1)(0P0000W85F)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.471 +0.010 +0.06%

14/02 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: London Life Insurance Company

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W85F 持股

全面的主要持股資訊及 LON Fix Inc Port PSG100/100 PS1 (0P0000W85F) 的關鍵持股資訊。我們的 LON Fix Inc Port PSG100/100 PS1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.090	4.220	0.130
債券	95.310	95.310	0.000
可換股債券	0.640	0.640	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.478	26.985
市帳率	0.296	1.906
市銷率	0.239	1.120
市現率	1.215	4.380
股息收益率	7.509	3.894
5 年盈利增長	-	9.296

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.194	43.489
政府	44.550	39.745
現金	3.682	4.263
證券化	0.009	3.240

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 376

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3.25%	-	5.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.13%	-	4.84	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	3.45	-	-
Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	-	3.18	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.10	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.70	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.70	-	-
Ontario (Province Of) 4.6%	-	2.03	-	-
Quebec (Province Of) 4.2%	-	1.99	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.92	-	-

由London Life Insurance Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LON Core Plus Bond Portico 75 100	761.17M	1.01	0.08	0.56
LON Core Plus Bond Portico 75 75	761.17M	1.01	0.14	0.61
LON Real Rt Bd Port 100 100 PS1	669.43M	2.43	-2.03	-0.74
LON Real Rt Bd Port 75 100 PS1	669.43M	2.44	-1.87	-0.57
LON Real Rt Bd Port 75 75 PS1	669.43M	2.46	-1.70	-0.40

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.02	-0.50	-0.12%
日經225	39,245.50	+41.00	+0.10%
US 30	44,596.5	+50.4	+0.11%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.31	+0.60	+0.85%
黃金	2,911.00	-0.20	-0.01%
銅	4.6020	+0.0080	+0.17%
天然氣	3.585	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.62	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2679	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2611	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.728	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7815	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.12985	-0.00525	-0.10%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%