LO Selection - The Conservative (CHF) MD(0P0000W0U0)

盧森堡

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104.191 +0.080 +0.08%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0470793810

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W0U0 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Selection The Conservative (CHF) M (0P0000W0U0) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Selection The Conservative (CHF) M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	161.280	161.480	0.200
債券	60.570	72.430	11.860
可換股債券	0.230	0.230	0.000
其他	15.570	15.570	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.614	16.998
市帳率	3.573	2.760
市銷率	2.623	1.964
市現率	13.976	11.799
股息收益率	2.232	2.705
5 年盈利增長	14.035	10.904

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.093	32.342
公司	37.881	24.905
政府	24.772	19.201
現金	-140.327	18.178
證券化	0.183	4.722

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,631

短倉數目: 164

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF	LU0641006613	3.23	151.72	+0.25%
iShares Glb High Yld Corp Bd UCITS CHF Hdg Acc	IE00BKBF4J08	3.04	5.41	+0.19%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	3.04	103.22	+2.30%
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.94	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.49	-	-
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	1.36	10.508	-0.10%
UBS CH Property Swiss Mixed Sima	CH0014420878	1.21	152.00	+1.33%
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.02	-	-
雀巢	CH0038863350	0.90	76.00	+0.05%

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lombard Odier Global Prestige P Acc	868.46M	14.20	1.02	10.85
LombardOdier Slction The Bal CHF MA	249.2M	8.85	-1.77	1.34
Lombard Odier Swiss Eq CHF MA	214.99M	10.06	-1.87	6.35
Lombard Odier Swiss Eq CHF PA	214.99M	9.44	-2.53	5.64
Lombard Odier Swiss Eq CHF MD	214.99M	10.06	-1.87	6.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%