Zhong Ou China Value Discovery Hybrid A(166005)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.063 -0.010 -0.53%

26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中歐基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

166005 持股

全面的主要持股資訊及中歐價值發現混合 -A (166005) 的關鍵持股資訊。我們的中歐價值發現混合 -A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.280	2.280
股票	93.930	93.930
債券	3.620	3.620
其他	0.170	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.340	15.113
市帳率	1.257	1.854
市銷率	0.734	1.228
市現率	4.170	7.448
股息收益率	3.614	2.909
5 年盈利增長	12.071	17.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	44.420	14.959
工業	35.970	26.204
醫療保健	7.620	8.199
基本材料	6.200	19.056
房地產	2.950	2.838
金融服務	1.430	6.507
防禦型消費	1.310	7.246
科技	0.070	16.155
能源	0.020	4.295
通訊服務	0.010	1.770

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧波華翔	CNE000001M06	9.32	12.91	-1.75%
索菲亞	CNE100001203	4.82	16.87	+2.55%
華鐵科技	CNE100001ZX2	4.71	5.36	0.00%
江山歐派	CNE100002YX3	4.27	18.71	-1.01%
韻達股份	CNE100000015	4.11	7.79	+0.39%
瑞爾特	CNE1000025X9	3.90	7.82	-0.13%
報喜鳥	CNE1000006D1	3.81	3.98	-0.25%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3.62	-	-
中鼎股份	CNE000000XP6	2.98	12.48	-1.34%
裕同科技	CNE100002H00	2.91	24.66	-1.28%

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	37.43B	-12.78	-21.82	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	37.43B	-13.36	-22.44	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	13.27B	9.61	-11.66	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	9.39B	5.84	-6.58	11.18
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	9.39B	5.84	-6.58	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,658.80	+0.20	+0.01%
銅	4.1300	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.330	+0.054	+1.65%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.07	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2577	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.447	-0.051	-0.16%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08420	+0.00100	+0.02%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	中歐價值發現混合 -A	2.063	-0.010	-0.53%
	Legal & General M.	1.10	-0.00	-0.27%