LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (CHF) P A(0P0001DKQS)

盧森堡

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320.450 +1.880 +0.59%

20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1809979898

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 894.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DKQS 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds - Global Prestige P CHF SYST N (0P0001DKQS) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds - Global Prestige P CHF SYST N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.090	5.110	1.020
股票	95.910	95.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.752	16.342
市帳率	4.949	2.722
市銷率	3.493	2.092
市現率	14.984	10.483
股息收益率	1.138	2.778
5 年盈利增長	13.847	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	35.860	12.526
科技	30.150	20.011
通訊服務	9.390	9.222
金融服務	8.050	19.445
醫療保健	7.800	12.883
防禦型消費	7.620	8.423
房地產	1.110	4.457

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.67	258.20	+1.15%
英偉達	US67066G1040	4.57	140.22	+0.39%
微軟	US5949181045	4.35	439.33	+0.94%
Meta Platforms	US30303M1027	3.79	607.75	+1.32%
亞馬遜	US0231351067	3.74	229.05	+1.77%
Alphabet A	US02079K3059	3.46	196.11	+0.76%
Hermes International	FR0000052292	3.40	2,298.00	-0.17%
Ferrari NV	NL0011585146	3.38	433.98	+0.89%
Hilton Worldwide	US43300A2033	2.91	253.26	+1.02%
禮來製藥	US5324571083	2.87	795.67	-0.08%

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LombardOdier Slction The Bal CHF MA	253.45M	10.94	-0.78	1.41
Lombard Odier Swiss Eq CHF MA	215.86M	10.06	-1.87	6.35
Lombard Odier Swiss Eq CHF PA	215.86M	9.44	-2.53	5.64
Lombard Odier Swiss Eq CHF MD	215.86M	10.06	-1.87	6.35
Lombard Odier Swiss Eq CHF NA	215.86M	10.22	-1.70	6.55

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3039	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%