LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (CHF) P A(0P0001DKQS)

盧森堡

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337.078 +1.880 +0.56%

13/02 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1809979898

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 987.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DKQS 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds - Global Prestige P CHF SYST N (0P0001DKQS) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds - Global Prestige P CHF SYST N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.340	3.930	0.590
股票	96.670	96.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.915	16.165
市帳率	6.004	2.736
市銷率	4.496	2.095
市現率	20.126	10.488
股息收益率	0.713	2.818
5 年盈利增長	13.685	12.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	37.520	12.560
科技	30.160	20.434
通訊服務	13.960	9.355
金融服務	12.910	19.708
醫療保健	3.510	12.721
防禦型消費	1.940	8.321

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	4.20	138.85	+2.63%
亞馬遜	US0231351067	4.09	228.68	-0.73%
蘋果	US0378331005	4.07	244.60	+1.27%
Meta Platforms	US30303M1027	3.46	736.67	+1.11%
Hermes International	FR0000052292	3.43	2,839.00	+0.82%
特斯拉	US88160R1014	3.39	355.84	-0.03%
微軟	US5949181045	3.25	408.43	-0.51%
高盛集團	US38141G1040	3.24	660.55	+1.79%
Ferrari NV	NL0011585146	3.08	503.84	+2.73%
Hilton Worldwide	US43300A2033	3.02	265.87	-1.35%

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LombardOdier Slction The Bal CHF MA	278.85M	2.37	0.44	2.09
Lombard Odier Swiss Eq CHF MA	220.54M	8.30	-4.17	5.91
Lombard Odier Swiss Eq CHF PA	220.54M	7.57	-4.81	5.20
Lombard Odier Swiss Eq CHF MD	220.54M	8.30	-4.17	5.91
Lombard Odier Swiss Eq CHF NA	220.54M	8.49	-4.00	6.11

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香港恒生指數	22,652.75	+32.42	+0.14%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,211.00	+46.50	+0.12%
US 30	44,575.5	+30.2	+0.07%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,909.85	+9.15	+0.32%
銅	4.6600	+0.0190	+0.41%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2474	-0.0106	-0.15%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.690	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12975	+0.02065	+0.40%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%