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LOM Euro Fixed Income Fund B Acc(0P0000JTUK)

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12.179 +0.020    +0.15%
15/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  開曼群島
發行者:  LOM Asset Management
國際證券識別碼(ISIN):  BMG556251269 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.26M
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.179 +0.020 +0.15%

0P0000JTUK歷史資料

 
免費獲取0P0000JTUK基金的歷史走勢資料。你可瀏覽LOM Euro Fixed Income Fund B Acc基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要,將會在表格底部顯示。
時間範圍:
2024/10/25 - 2024/11/23
 
日期 收市 開市 升跌(%)
2024年11月15日 12.179 12.179 12.179 12.179 0.15%
2024年11月8日 12.161 12.161 12.161 12.161 0.34%
2024年11月1日 12.120 12.120 12.120 12.120 -0.43%
2024年10月25日 12.172 12.172 12.172 12.172 -0.16%
2024年10月18日 12.191 12.191 12.191 12.191 0.44%
2024年10月11日 12.137 12.137 12.137 12.137 -0.05%
2024年10月4日 12.143 12.143 12.143 12.143 -0.12%
2024年9月27日 12.157 12.157 12.157 12.157 0.33%
2024年9月20日 12.117 12.117 12.117 12.117 0.05%
2024年9月13日 12.111 12.111 12.111 12.111 0.06%
2024年9月6日 12.104 12.104 12.104 12.104 0.34%
2024年8月30日 12.063 12.063 12.063 12.063 -0.07%
2024年8月23日 12.071 12.071 12.071 12.071 0.19%
2024年8月16日 12.048 12.048 12.048 12.048 0.03%
2024年8月9日 12.044 12.044 12.044 12.044 -0.07%
2024年8月2日 12.053 12.053 12.053 12.053 0.51%
2024年7月26日 11.992 11.992 11.992 11.992 0.25%
2024年7月19日 11.962 11.962 11.962 11.962 0.09%
2024年7月12日 11.952 11.952 11.952 11.952 0.20%
2024年7月5日 11.928 11.928 11.928 11.928 0.19%
2024年6月28日 11.906 11.906 11.906 11.906 -0.05%
2024年6月21日 11.912 11.912 11.912 11.912 -0.10%
2024年6月14日 11.924 11.924 11.924 11.924 0.44%
2024年6月7日 11.871 11.871 11.871 11.871 0.13%
2024年5月31日 11.856 11.856 11.856 11.856 -0.08%
2024年5月24日 11.865 11.865 11.865 11.865 -2.57%
2024年11月15日 12.179 12.179 12.179 12.179 0.15%
2024年11月8日 12.161 12.161 12.161 12.161 0.34%
2024年11月1日 12.120 12.120 12.120 12.120 -0.43%
2024年10月25日 12.172 12.172 12.172 12.172 -0.16%
最高: 12.191 最低: 11.856 差價: 0.335 平均: 12.056 升跌(%): -0.098
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