LOM Euro Fixed Income Fund B Acc(0P0000JTUK)

開曼群島交易所

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.194 +0.010 +0.12%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 開曼群島

發行者: LOM Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): BMG556251269

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTUK 持股

全面的主要持股資訊及 LOM Euro Fixed Income Fund B Acc (0P0000JTUK) 的關鍵持股資訊。我們的 LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.410	9.410	0.000
債券	90.590	90.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.996	48.574
政府	19.591	35.039
現金	9.413	16.434

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Czech (Republic of) 3.88%	XS0750894577	19.59	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75%	XS0557252417	18.06	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.38%	XS1173845436	16.55	-	-
Credit Agricole S.A. 0%	FR0011108851	11.11	-	-
BNP Paribas 2.88%	XS0847433561	9.06	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 1.88%	XS0782708456	8.17	-	-
BMW Finance NV 1 21-Jan-2025	XS1168962063	8.04	99.700	+0.03%
Rabobank 3.75%	XS0557252417	0.00	-	-
Goldman Sachs Grp 1.375%	XS1173845436	0.00	-	-
Credit Agricole Sa	FR0011108851	0.00	-	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,770.2	-90.1	-0.20%
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美元指數期貨	105.920	-1.048	-0.98%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.46	-0.64%
WTI原油	68.37	-0.40	-0.58%
黃金	2,663.49	+17.19	+0.65%
銅	4.1400	+0.0215	+0.52%
天然氣	3.213	-0.254	-7.33%
美國二號棉花	71.83	+0.15	+0.21%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0577	+0.0091	+0.87%
美元/日元	150.79	-2.32	-1.51%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0123	-0.17%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%
美元/新臺幣	32.473	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.16085	+0.07765	+1.53%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	LOM Euro Fixed In.	12.194	+0.010	+0.12%
	JPY/ILS FIX	2.4129	-0.0011	-0.05%