Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Inc(0P0000OMNV)

盧森堡

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61.210 -0.040 -0.07%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0493866213

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OMNV 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000OMNV) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.150	8.150	0.000
債券	91.850	91.920	0.070

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.847	68.932
現金	8.153	38.882

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5.53	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.85	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.26	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.06	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.03	95.47	+0.23%
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1.88	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1.82	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1.79	-	-

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.04B	-1.70	0.11	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	349.27M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Institutional USD Inc	349.27M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	349.27M	6.85	-3.99	0.61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	349.27M	7.33	-3.45	-

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.797	+0.418	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.43	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.768	-0.215	-7.21%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.28	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2665	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.590	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7813	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%