Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Acc(0P0000YJWA)

盧森堡

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89.040 +0.780 +0.88%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0880945901

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 864.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YJWA 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000YJWA) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.310	5.710	1.400
債券	95.690	95.890	0.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.094	68.338
現金	2.906	36.450

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5.23	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	3.55	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.78	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	2.56	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	2.51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.27	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1.90	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1.79	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	1.65	-	-

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutiu	864.86M	2.36	0.32	0.55
Debt Fund Institutional USD Acc	352.53M	7.98	-2.08	1.41
Debt Fund Institutional USD Inc	352.53M	1.90	-0.86	2.00
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	352.53M	1.90	-0.90	-
Debt Fund Retail USD Inc	352.53M	5.72	-3.25	1.17

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.31	+0.60	+0.85%
黃金	2,910.40	+9.70	+0.33%
銅	4.5968	-0.0677	-1.45%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2631	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.746	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.13975	+0.03065	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%