LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA(0P00015EHY)

盧森堡

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14.408 -0.010 -0.07%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0798465463

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 271.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015EHY 持股

全面的主要持股資訊及 LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U (0P00015EHY) 的關鍵持股資訊。我們的 LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.130	75.930	19.800
債券	30.170	170.980	140.810
可換股債券	0.350	0.350	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000
其他	13.130	13.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.152	44.011
現金	56.186	42.796
政府	5.678	63.516
衍生工具	-62.599	78.464
證券化	0.042	20.391

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,078

短倉數目: 67

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	19.64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	8.29	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5.26	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2.97	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2.65	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1.76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1.73	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0.87	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0.86	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	0.66	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.18B	13.31	-0.53	3.48
LO Asia Value Bond, USD NA	2.18B	13.86	0.05	3.99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.18B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.18B	13.31	-0.53	3.39
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1.02B	7.54	-0.16	3.21

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,503.0	+206.5	+0.47%
US 500	5,989.9	+20.6	+0.34%
美元指數期貨	106.825	-0.685	-0.64%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.12	+0.16%
WTI原油	71.36	+0.66	+0.93%
黃金	2,743.75	+0.10	+0.00%
銅	4.1597	+0.0229	+0.55%
天然氣	3.535	+0.248	+7.54%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/日元	154.14	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2427	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7836	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.04950	+0.02000	+0.40%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%